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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 990.00 | 25 549.00 | 39 441.00 | 64 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 722.00 | 5 453.00 | 17 269.00 | 22 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 607.00 | 105 791.00 | 137 816.00 | 243 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 817.00 | 136 793.00 | 211 024.00 | 347 817.00 |
BT Marchandises | 1 031 748.00 | 104 427.00 | 927 321.00 | 1 031 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 368.00 | | 225 368.00 | 225 368.00 |
BZ Autres créances | 269 184.00 | | 269 184.00 | 269 184.00 |
CF Disponibilités | 1 104 722.00 | | 1 104 722.00 | 1 104 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 761.00 | | 297 761.00 | 297 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 247.00 | 104 427.00 | 2 879 820.00 | 2 984 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 064.00 | 241 220.00 | 3 090 844.00 | 3 332 064.00 |
CU Autres participations | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 633 745.00 | 1 358 588.00 | | 633 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 402.00 | 265 157.00 | | 320 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 148.00 | 1 634 745.00 | | 1 955 148.00 |
DP Provisions pour risques | 69 945.00 | 65 158.00 | | 69 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 945.00 | 65 158.00 | | 69 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 677.00 | 583 933.00 | | 605 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 675.00 | 130 989.00 | | 245 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 650.00 | 134 303.00 | | 176 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
EA Autres dettes | 13 422.00 | 38 830.00 | | 13 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 752.00 | 1 072 305.00 | | 1 065 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 844.00 | 2 772 208.00 | | 3 090 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 073.00 | 1 013 787.00 | | 515 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 810 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 021 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 45.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 45.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -45.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 787.00 | 101 799.00 | | 124 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 165.00 | 3 187 405.00 | | 4 167 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 763.00 | 2 922 248.00 | | 3 846 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 402.00 | 265 157.00 | | 320 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 309.00 | 27 648.00 | | 25 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 788.00 | | 94 029.00 | 253 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 659.00 | | 31 367.00 | 46 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 697.00 | | 62 632.00 | 203 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | 30.00 | 3 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 813.00 | 49 980.00 | | 86 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | 17 056.00 | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 320.00 | 32 924.00 | | 78 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 158.00 | 4 787.00 | | 65 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 158.00 | 4 787.00 | | 65 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 675.00 | 245 675.00 | | 245 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
UX Autres créances clients | 225 368.00 | 225 368.00 | | 225 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 677.00 | 90 604.00 | 515 073.00 | 605 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 650.00 | 176 650.00 | | 176 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 184.00 | 269 184.00 | | 269 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 761.00 | 297 761.00 | | 297 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 313.00 | 792 313.00 | | 792 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 752.00 | 550 679.00 | 515 073.00 | 1 065 752.00 |