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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 517.00 | 18 625.00 | 891.00 | 19 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604.00 | 3 172.00 | 1 432.00 | 4 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 069.00 | 46 985.00 | 127 084.00 | 174 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 621.00 | 68 782.00 | 132 839.00 | 201 621.00 |
BT Marchandises | 702 779.00 | 79 880.00 | 622 899.00 | 702 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 193.00 | | 87 193.00 | 87 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 385.00 | | 256 385.00 | 256 385.00 |
BZ Autres créances | 79 597.00 | | 79 597.00 | 79 597.00 |
CF Disponibilités | 601 570.00 | | 601 570.00 | 601 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 932.00 | 79 880.00 | 1 653 052.00 | 1 732 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 553.00 | 148 662.00 | 1 785 891.00 | 1 934 553.00 |
CU Autres participations | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 151.00 | 883 932.00 | | 1 100 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 438.00 | 216 218.00 | | 258 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 588.00 | 1 111 151.00 | | 1 369 588.00 |
DP Provisions pour risques | 61 650.00 | 52 158.00 | | 61 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 650.00 | 52 158.00 | | 61 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 310.00 | 8 531.00 | | 99 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 992.00 | 61 134.00 | | 87 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 351.00 | 114 032.00 | | 131 351.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 653.00 | 183 698.00 | | 354 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 891.00 | 1 347 006.00 | | 1 785 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 168.00 | | | 283 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 910.00 | | 108 811.00 | 95 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 201 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | 917.00 | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 978.00 | | 107 694.00 | 70 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | 200.00 | 6 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 476.00 | 14 306.00 | | 54 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | 25.00 | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 876.00 | 14 280.00 | | 35 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 158.00 | 61 650.00 | 52 158.00 | 52 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 158.00 | 61 650.00 | 52 158.00 | 52 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 650.00 | 52 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 351.00 | 131 351.00 | | 131 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 385.00 | 256 385.00 | | 256 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 310.00 | 27 825.00 | 71 485.00 | 99 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 391.00 | 341 391.00 | | 341 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 653.00 | 283 168.00 | 71 485.00 | 354 653.00 |