| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 659.00 | 8 493.00 | 38 166.00 | 46 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 342.00 | 4 110.00 | 3 232.00 | 7 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 354.00 | 74 210.00 | 122 144.00 | 196 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 788.00 | 86 813.00 | 166 975.00 | 253 788.00 |
BT Marchandises | 883 711.00 | 79 220.00 | 804 491.00 | 883 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 340.00 | | 263 340.00 | 263 340.00 |
BZ Autres créances | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
CF Disponibilités | 1 167 574.00 | | 1 167 574.00 | 1 167 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 454.00 | 79 220.00 | 2 605 234.00 | 2 684 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 242.00 | 166 033.00 | 2 772 209.00 | 2 938 242.00 |
CU Autres participations | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 588.00 | 1 100 151.00 | | 1 358 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 157.00 | 258 438.00 | | 265 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 745.00 | 1 369 588.00 | | 1 634 745.00 |
DP Provisions pour risques | 65 158.00 | 61 650.00 | | 65 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 158.00 | 61 650.00 | | 65 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 933.00 | 99 310.00 | | 583 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 989.00 | 87 992.00 | | 130 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 303.00 | 131 351.00 | | 134 303.00 |
EA Autres dettes | 38 830.00 | 36 000.00 | | 38 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 305.00 | 354 653.00 | | 1 072 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 208.00 | 1 785 891.00 | | 2 772 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 787.00 | 283 168.00 | | 1 013 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 621.00 | | 65 017.00 | 201 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 850.00 | 253 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 850.00 | 46 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 517.00 | | 39 992.00 | 19 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 672.00 | | 25 024.00 | 178 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 782.00 | 30 881.00 | 12 850.00 | 68 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 625.00 | 2 717.00 | 12 850.00 | 18 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 157.00 | 28 164.00 | | 50 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 650.00 | 3 508.00 | | 61 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 650.00 | 3 508.00 | | 61 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 989.00 | 130 989.00 | | 130 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 303.00 | 134 303.00 | | 134 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -145 420.00 | -145 420.00 | | -145 420.00 |
UX Autres créances clients | 263 340.00 | 263 340.00 | | 263 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 933.00 | 525 415.00 | 58 518.00 | 583 933.00 |
VI Groupe et associés | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 169.00 | 580 169.00 | | 580 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 305.00 | 1 013 787.00 | 58 518.00 | 1 072 305.00 |