| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 361.00 | 339.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 840.00 | 10 418.00 | 2 422.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 320.00 | 12 779.00 | 616 541.00 | 629 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 303.00 | | 167 303.00 | 167 303.00 |
BZ Autres créances | 880 278.00 | | 880 278.00 | 880 278.00 |
CF Disponibilités | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 298.00 | | 1 062 298.00 | 1 062 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 618.00 | 12 779.00 | 1 678 839.00 | 1 691 618.00 |
CU Autres participations | 613 780.00 | | 613 780.00 | 613 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 418.00 | 40 110.00 | | 50 418.00 |
DG Autres réserves | 575 377.00 | 439 520.00 | | 575 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 852.00 | 206 165.00 | | 197 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 647.00 | 1 265 795.00 | | 1 403 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 161.00 | 182 132.00 | | 176 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 3 657.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 074.00 | 92 013.00 | | 96 074.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 112.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 192.00 | 279 229.00 | | 275 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 839.00 | 1 545 025.00 | | 1 678 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 192.00 | 279 229.00 | | 275 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 219.00 | | 613 219.00 | 613 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 219.00 | | 613 219.00 | 613 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 24 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 32 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 5 596.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | 24 005.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 29 601.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 325.00 | 2 399.00 | | 9 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | 8 474.00 | | 9 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 915.00 | 792 409.00 | | 808 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 063.00 | 586 244.00 | | 611 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 852.00 | 206 165.00 | | 197 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 099.00 | 632.00 | | 27 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 741.00 | | 1 739.00 | 711 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 161.00 | 629 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 161.00 | 12 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | 470.00 | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 732.00 | | 1 269.00 | 95 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 780.00 | | | 613 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 543.00 | 3 756.00 | 83 520.00 | 92 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 131.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 313.00 | 3 625.00 | 83 520.00 | 90 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 167 303.00 | 167 303.00 | | 167 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 874 075.00 | 874 075.00 | | 874 075.00 |
VI Groupe et associés | 176 161.00 | 176 161.00 | | 176 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 967.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 547.00 | 1 050 547.00 | | 1 050 547.00 |
VW T.V.A. | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 192.00 | 275 192.00 | | 275 192.00 |