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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 770.00 | 73.00 | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 134.00 | 15 097.00 | 6 037.00 | 21 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 772.00 | 17 866.00 | 637 905.00 | 655 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 122.00 | | 287 122.00 | 287 122.00 |
BZ Autres créances | 867 341.00 | | 867 341.00 | 867 341.00 |
CF Disponibilités | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 523.00 | | 1 169 523.00 | 1 169 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 295.00 | 17 866.00 | 1 807 428.00 | 1 825 295.00 |
CU Autres participations | 631 795.00 | | 631 795.00 | 631 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 667 100.00 | 698 222.00 | | 667 100.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 608.00 | 33 948.00 | | 191 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 778.00 | 1 370 170.00 | | 1 496 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 753.00 | 163 251.00 | | 159 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 2 237.00 | | 5 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 865.00 | 122 544.00 | | 121 865.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 651.00 | 288 032.00 | | 310 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 428.00 | 1 658 202.00 | | 1 807 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 753.00 | | | 159 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 197.00 | | 696 197.00 | 696 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 197.00 | | 696 197.00 | 696 197.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | 18 634.00 | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | 18 634.00 | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 450.00 | -186 866.00 | | 5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | 14 236.00 | | 11 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 728.00 | 884 737.00 | | 862 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 120.00 | 850 790.00 | | 671 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 608.00 | 33 948.00 | | 191 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 735.00 | | 1 037.00 | 654 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 097.00 | | 1 037.00 | 20 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 795.00 | | | 631 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 306.00 | 2 561.00 | | 15 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 205.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 741.00 | 2 356.00 | | 12 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 122.00 | 287 122.00 | | 287 122.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 159 753.00 | 159 753.00 | | 159 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 860 692.00 | 860 692.00 | | 860 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 755.00 | 1 159 755.00 | | 1 159 755.00 |
VW T.V.A. | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 651.00 | 310 651.00 | | 310 651.00 |