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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 565.00 | 278.00 | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 097.00 | 12 741.00 | 7 356.00 | 20 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 735.00 | 15 306.00 | 639 429.00 | 654 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 193.00 | | 237 193.00 | 237 193.00 |
BZ Autres créances | 765 100.00 | | 765 100.00 | 765 100.00 |
CF Disponibilités | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 772.00 | | 1 018 772.00 | 1 018 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 508.00 | 15 306.00 | 1 658 202.00 | 1 673 508.00 |
CU Autres participations | 631 795.00 | | 631 795.00 | 631 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 50 418.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 698 222.00 | 575 377.00 | | 698 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 948.00 | 197 852.00 | | 33 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 170.00 | 1 403 647.00 | | 1 370 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 251.00 | 176 161.00 | | 163 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 852.00 | | 2 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 544.00 | 96 074.00 | | 122 544.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 032.00 | 275 192.00 | | 288 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 202.00 | 1 678 839.00 | | 1 658 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 251.00 | | | 163 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 451.00 | | 676 451.00 | 676 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 451.00 | | 676 451.00 | 676 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 634.00 | 10 000.00 | | 18 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 500.00 | 34.00 | | 205 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 500.00 | 675.00 | | 205 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 866.00 | 9 325.00 | | -186 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | 9 425.00 | | 14 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 737.00 | 808 915.00 | | 884 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 790.00 | 611 063.00 | | 850 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 948.00 | 197 852.00 | | 33 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 403.00 | 27 099.00 | | 26 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 779.00 | 2 527.00 | | 12 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 204.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 418.00 | 2 323.00 | | 10 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
UX Autres créances clients | 237 193.00 | 237 193.00 | | 237 193.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VC Groupe et associés | 763 258.00 | 763 258.00 | | 763 258.00 |
VI Groupe et associés | 163 251.00 | 163 251.00 | | 163 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 722.00 | 1 004 722.00 | | 1 004 722.00 |
VW T.V.A. | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 032.00 | 288 032.00 | | 288 032.00 |