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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 006.00 | 6 077.00 | 7 929.00 | 14 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 873.00 | 19 582.00 | 2 291.00 | 21 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 874.00 | 25 659.00 | 643 215.00 | 668 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 029.00 | | 846 029.00 | 846 029.00 |
BZ Autres créances | 809 389.00 | | 809 389.00 | 809 389.00 |
CF Disponibilités | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 271.00 | | 1 677 271.00 | 1 677 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 144.00 | 25 659.00 | 2 320 486.00 | 2 346 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 631 795.00 | | 631 795.00 | 631 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 866 250.00 | 791 700.00 | | 866 250.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 78.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 617.00 | 133 976.00 | | 102 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 921.00 | 1 563 754.00 | | 1 606 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 055.00 | 125 963.00 | | 191 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 329.00 | 18 626.00 | | 143 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 231.00 | 188 789.00 | | 306 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 181.00 | | |
EA Autres dettes | 72 950.00 | 69 233.00 | | 72 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 564.00 | 403 792.00 | | 713 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 486.00 | 1 967 546.00 | | 2 320 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 055.00 | | | 191 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 552.00 | | 1 055 552.00 | 1 055 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 552.00 | | 1 055 552.00 | 1 055 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 947.00 | 20 000.00 | | 164 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 947.00 | 20 000.00 | | 164 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 221.00 | | | 184 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 221.00 | | | 184 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 274.00 | 20 000.00 | | -19 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | 7 207.00 | | 7 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 648.00 | 882 849.00 | | 1 320 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 030.00 | 748 873.00 | | 1 218 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 617.00 | 133 976.00 | | 102 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 301.00 | | 10 573.00 | 658 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | 10 573.00 | 3 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 995.00 | | | 632 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 419.00 | 5 239.00 | | 20 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 3 110.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 453.00 | 2 129.00 | | 17 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 329.00 | 143 329.00 | | 143 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 643.00 | 118 643.00 | | 118 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 846 029.00 | 846 029.00 | | 846 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VC Groupe et associés | 567 401.00 | 567 401.00 | | 567 401.00 |
VI Groupe et associés | 191 055.00 | 191 055.00 | | 191 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 677.00 | 227 677.00 | | 227 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 079.00 | 1 665 079.00 | | 1 665 079.00 |
VW T.V.A. | 146 672.00 | 146 672.00 | | 146 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 564.00 | 713 564.00 | | 713 564.00 |