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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 2 967.00 | 466.00 | 3 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 873.00 | 17 453.00 | 4 420.00 | 21 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 874.00 | 20 419.00 | 648 454.00 | 668 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 494.00 | | 343 494.00 | 343 494.00 |
BZ Autres créances | 926 057.00 | | 926 057.00 | 926 057.00 |
CF Disponibilités | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 091.00 | | 1 319 091.00 | 1 319 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 965.00 | 20 419.00 | 1 967 546.00 | 1 987 965.00 |
CU Autres participations | 631 795.00 | | 631 795.00 | 631 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 791 700.00 | 667 100.00 | | 791 700.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 70.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 976.00 | 191 608.00 | | 133 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 754.00 | 1 496 778.00 | | 1 563 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 963.00 | 159 753.00 | | 125 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 626.00 | 5 032.00 | | 18 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 789.00 | 121 865.00 | | 188 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 69 233.00 | 24 000.00 | | 69 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 792.00 | 310 651.00 | | 403 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 546.00 | 1 807 428.00 | | 1 967 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 792.00 | 310 651.00 | | 403 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 926.00 | | 745 926.00 | 745 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 926.00 | | 745 926.00 | 745 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 5 450.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 450.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 5 450.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | 11 134.00 | | 7 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 849.00 | 862 728.00 | | 882 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 873.00 | 671 120.00 | | 748 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 976.00 | 191 608.00 | | 133 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 772.00 | | 2 529.00 | 655 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | 590.00 | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 134.00 | | 739.00 | 21 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 795.00 | | 1 200.00 | 631 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 866.00 | 2 553.00 | | 17 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 197.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 097.00 | 2 356.00 | | 15 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 343 494.00 | 343 494.00 | | 343 494.00 |
VB T. V. A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VC Groupe et associés | 907 818.00 | 907 818.00 | | 907 818.00 |
VI Groupe et associés | 125 963.00 | 125 963.00 | | 125 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 161.00 | 1 272 161.00 | | 1 272 161.00 |
VW T.V.A. | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 792.00 | 403 792.00 | | 403 792.00 |