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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 691.00 | 6 247.00 | 128 443.00 | 134 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 191.00 | 6 247.00 | 131 943.00 | 138 191.00 |
BT Marchandises | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CF Disponibilités | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 382.00 | 6 247.00 | 180 134.00 | 186 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 639.00 | -2 028.00 | | -4 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 825.00 | -2 610.00 | | -12 825.00 |
DL TOTAL (I) | -16 465.00 | -3 639.00 | | -16 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 627.00 | 4 143.00 | | 34 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 749.00 | 326.00 | | 8 749.00 |
EA Autres dettes | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 600.00 | 4 469.00 | | 196 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 134.00 | 829.00 | | 180 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 600.00 | 4 469.00 | | 196 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 479.00 | |
FD Production vendue biens | | | -291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 21.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 21.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -21.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 014.00 | 2 610.00 | | 80 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 825.00 | -2 610.00 | | -12 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 692.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 545.00 | 112 545.00 | | 112 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
UX Autres créances clients | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 600.00 | 196 600.00 | | 196 600.00 |