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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 196.00 | 136 391.00 | 96 805.00 | 233 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 696.00 | 136 391.00 | 107 305.00 | 243 696.00 |
BT Marchandises | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 803.00 | | 111 803.00 | 111 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 500.00 | 136 391.00 | 219 109.00 | 355 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 232.00 | 12 195.00 | | 23 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 065.00 | 67 036.00 | | 43 065.00 |
DL TOTAL (I) | 67 397.00 | 80 332.00 | | 67 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 423.00 | 51 250.00 | | 37 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 315.00 | 30 848.00 | | 18 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 747.00 | 24 947.00 | | 28 747.00 |
EA Autres dettes | 67 225.00 | 84 070.00 | | 67 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 711.00 | 191 116.00 | | 151 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 109.00 | 271 448.00 | | 219 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 935.00 | 191 116.00 | | 78 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 642.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 20.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 347.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -552.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 819.00 | 325 710.00 | | 421 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 754.00 | 258 674.00 | | 378 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 065.00 | 67 036.00 | | 43 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 422.00 | | 11 275.00 | 232 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 922.00 | | 11 275.00 | 221 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 749.00 | 37 642.00 | | 98 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 749.00 | 37 642.00 | | 98 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 225.00 | -5 551.00 | 72 776.00 | 67 225.00 |
UX Autres créances clients | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 711.00 | 78 935.00 | 72 776.00 | 151 711.00 |