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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 387.00 | 64 809.00 | 134 578.00 | 199 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 887.00 | 64 809.00 | 138 078.00 | 202 887.00 |
BT Marchandises | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CF Disponibilités | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 301.00 | | 81 301.00 | 81 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 189.00 | 64 809.00 | 219 379.00 | 284 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 107.00 | -17 465.00 | | -1 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 402.00 | 16 358.00 | | 13 402.00 |
DL TOTAL (I) | 13 295.00 | -107.00 | | 13 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 245.00 | 69 118.00 | | 59 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 474.00 | 25 296.00 | | 28 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 607.00 | 10 918.00 | | 13 607.00 |
EA Autres dettes | 104 756.00 | 120 499.00 | | 104 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 084.00 | 225 833.00 | | 206 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 379.00 | 225 725.00 | | 219 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 084.00 | 150 781.00 | | 206 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | -340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 145.00 | |
GE Autres charges | | | 19 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 560.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 560.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | -560.00 | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | -1 595.00 | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 936.00 | 300 021.00 | | 309 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 533.00 | 283 662.00 | | 296 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 402.00 | 16 358.00 | | 13 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 116.00 | | 12 301.00 | 193 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529.00 | 202 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 529.00 | 199 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 616.00 | | 12 301.00 | 189 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 396.00 | 33 146.00 | 732.00 | 32 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 396.00 | 33 146.00 | 732.00 | 32 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
VI Groupe et associés | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 084.00 | 206 084.00 | | 206 084.00 |