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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 921.00 | 98 749.00 | 123 172.00 | 221 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 421.00 | 98 749.00 | 133 672.00 | 232 421.00 |
BT Marchandises | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CF Disponibilités | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 775.00 | | 137 775.00 | 137 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 197.00 | 98 749.00 | 271 448.00 | 370 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DH Report à nouveau | | -1 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 036.00 | 13 402.00 | | 67 036.00 |
DL TOTAL (I) | 80 332.00 | 13 295.00 | | 80 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 250.00 | 59 245.00 | | 51 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 848.00 | 28 474.00 | | 30 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 947.00 | 13 607.00 | | 24 947.00 |
EA Autres dettes | 84 070.00 | 104 756.00 | | 84 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 116.00 | 206 084.00 | | 191 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 448.00 | 219 379.00 | | 271 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 116.00 | 206 084.00 | | 191 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 3.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 594.00 | |
GE Autres charges | | | 5 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -205.00 | 7.00 | | -205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -205.00 | 7.00 | | -205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 100.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 1 797.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 1 897.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -1 890.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 710.00 | 309 936.00 | | 325 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 674.00 | 296 533.00 | | 258 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 036.00 | 13 402.00 | | 67 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 888.00 | | 30 517.00 | 202 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 232 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 221 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 7 000.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 388.00 | | 23 517.00 | 199 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 809.00 | 34 595.00 | 655.00 | 64 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 809.00 | 34 595.00 | 655.00 | 64 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 321.00 | 135 321.00 | | 135 321.00 |
UX Autres créances clients | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 116.00 | 191 116.00 | | 191 116.00 |