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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 615.00 | 32 395.00 | 157 220.00 | 189 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 115.00 | 32 395.00 | 160 720.00 | 193 115.00 |
BT Marchandises | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CF Disponibilités | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 121.00 | 32 395.00 | 225 725.00 | 258 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 465.00 | -4 639.00 | | -17 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 358.00 | -12 825.00 | | 16 358.00 |
DL TOTAL (I) | -107.00 | -16 465.00 | | -107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 118.00 | 34 627.00 | | 69 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 296.00 | 112 544.00 | | 25 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 918.00 | 8 749.00 | | 10 918.00 |
EA Autres dettes | 120 499.00 | 40 678.00 | | 120 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 833.00 | 196 600.00 | | 225 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 725.00 | 180 134.00 | | 225 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 781.00 | 196 600.00 | | 150 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 298 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 131.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 131.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -131.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 021.00 | 67 189.00 | | 300 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 662.00 | 80 014.00 | | 283 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 358.00 | -12 825.00 | | 16 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 192.00 | | 54 924.00 | 138 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 692.00 | | 54 924.00 | 134 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248.00 | 26 148.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248.00 | 26 148.00 | | 6 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 500.00 | 45 448.00 | 5 933.00 | 120 500.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 69 119.00 | 69 119.00 | 69 119.00 | 69 119.00 |
VP Divers | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 833.00 | 150 781.00 | 75 052.00 | 225 833.00 |