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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 374.00 | 7 349.00 | 19 025.00 | 26 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 837.00 | 15 922.00 | 71 915.00 | 87 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 021.00 | 23 271.00 | 633 751.00 | 657 021.00 |
BT Marchandises | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CF Disponibilités | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 436.00 | 23 271.00 | 738 165.00 | 761 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DL TOTAL (I) | 154 796.00 | | | 154 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 781.00 | | | 203 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 969.00 | | | 231 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 465.00 | | | 74 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 369.00 | | | 583 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 165.00 | | | 738 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 177.00 | | | 441 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 698.00 | | 27 323.00 | 629 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 888.00 | | 27 323.00 | 86 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897.00 | 13 373.00 | | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 897.00 | 13 373.00 | | 9 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 781.00 | 61 589.00 | 142 192.00 | 203 781.00 |
VI Groupe et associés | 231 969.00 | 231 969.00 | | 231 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 279.00 | 24 779.00 | 22 500.00 | 47 279.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 369.00 | 441 177.00 | 142 192.00 | 583 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
ST Autres comptes | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 702.00 | | | 100 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 548.00 | | | 119 548.00 |