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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 501.00 | 12 702.00 | 17 799.00 | 30 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 620.00 | 27 163.00 | 71 457.00 | 98 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 886.00 | 39 865.00 | 633 021.00 | 672 886.00 |
BT Marchandises | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BZ Autres créances | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CF Disponibilités | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 938.00 | | 137 938.00 | 137 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 824.00 | 39 865.00 | 770 960.00 | 810 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 996.00 | | | 145 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
DL TOTAL (I) | 258 850.00 | | | 258 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 932.00 | | | 236 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 109.00 | | | 512 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 960.00 | | | 770 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 277.00 | | | 421 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 021.00 | | 15 865.00 | 657 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 211.00 | | 14 909.00 | 114 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 955.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 271.00 | 16 594.00 | | 23 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 271.00 | 16 594.00 | | 23 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
UX Autres créances clients | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 192.00 | 51 360.00 | 90 832.00 | 142 192.00 |
VI Groupe et associés | 236 932.00 | 236 932.00 | | 236 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 859.00 | 11 403.00 | 23 455.00 | 34 859.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 109.00 | 421 277.00 | 90 832.00 | 512 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
ST Autres comptes | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 544.00 | | | 113 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |