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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 711.00 | 22 139.00 | 48 571.00 | 70 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 517.00 | 43 952.00 | 109 565.00 | 153 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 193.00 | 66 092.00 | 702 102.00 | 768 193.00 |
BT Marchandises | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BZ Autres créances | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
CF Disponibilités | 142 559.00 | | 142 559.00 | 142 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 760.00 | | 325 760.00 | 325 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 953.00 | 66 092.00 | 1 027 861.00 | 1 093 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 050.00 | | | 250 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
DL TOTAL (I) | 314 364.00 | | | 314 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 213.00 | | | 374 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 932.00 | | | 236 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
EA Autres dettes | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 497.00 | | | 713 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 861.00 | | | 1 027 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 071.00 | | | 622 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 886.00 | | 95 307.00 | 672 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 121.00 | | 95 107.00 | 129 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 455.00 | | 200.00 | 23 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 865.00 | 26 227.00 | | 39 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 865.00 | 26 227.00 | | 39 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 213.00 | 282 787.00 | 91 426.00 | 374 213.00 |
VI Groupe et associés | 236 932.00 | 236 932.00 | | 236 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VP Divers | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 382.00 | 134 727.00 | 23 655.00 | 158 382.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 497.00 | 622 071.00 | 91 426.00 | 713 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
ST Autres comptes | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78.00 | | | 78.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |