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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 191.00 | 34 792.00 | 33 398.00 | 68 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 705.00 | 71 555.00 | 130 150.00 | 201 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 861.00 | 106 347.00 | 707 514.00 | 813 861.00 |
BT Marchandises | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
CF Disponibilités | 157 259.00 | | 157 259.00 | 157 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 154.00 | | 254 154.00 | 254 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 016.00 | 106 347.00 | 961 668.00 | 1 068 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 305 564.00 | 250 050.00 | | 305 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 218.00 | 55 514.00 | | 14 218.00 |
DL TOTAL (I) | 328 583.00 | 314 364.00 | | 328 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 426.00 | 374 213.00 | | 321 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 932.00 | 236 932.00 | | 236 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 33 703.00 | | 20 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 372.00 | 56 183.00 | | 42 372.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 467.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 086.00 | 713 497.00 | | 633 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 668.00 | 1 027 861.00 | | 961 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 136.00 | 622 071.00 | | 377 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 193.00 | | 48 188.00 | 768 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 813 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | 269 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 228.00 | | 48 188.00 | 224 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 092.00 | 40 509.00 | 253.00 | 66 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 092.00 | 40 509.00 | 253.00 | 66 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 426.00 | 65 476.00 | 255 950.00 | 321 426.00 |
VI Groupe et associés | 236 932.00 | 236 932.00 | | 236 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VP Divers | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 457.00 | 47 802.00 | 23 655.00 | 71 457.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 086.00 | 377 136.00 | 255 950.00 | 633 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
ST Autres comptes | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 638.00 | | | 88 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |