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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 83.00 | 2 317.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 542.00 | 45 349.00 | 26 193.00 | 71 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 779.00 | 98 719.00 | 117 060.00 | 215 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 687.00 | 144 151.00 | 689 536.00 | 833 687.00 |
BT Marchandises | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 394 378.00 | | 394 378.00 | 394 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 513.00 | | 458 513.00 | 458 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 200.00 | 144 151.00 | 1 148 049.00 | 1 292 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 319 783.00 | | | 319 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 737.00 | | | 185 737.00 |
DL TOTAL (I) | 514 320.00 | | | 514 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 932.00 | | | 192 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 198.00 | | | 119 198.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 729.00 | | | 633 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 049.00 | | | 1 148 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 120.00 | | | 470 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 861.00 | | 22 137.00 | 813 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311.00 | 833 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 287 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 2 400.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 896.00 | | 19 737.00 | 269 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 347.00 | 40 116.00 | 2 311.00 | 106 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 347.00 | 40 033.00 | 2 311.00 | 106 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 500.00 | 82 891.00 | 163 609.00 | 246 500.00 |
VI Groupe et associés | 192 932.00 | 192 932.00 | | 192 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 078.00 | 15 423.00 | 23 655.00 | 39 078.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 729.00 | 470 120.00 | 163 609.00 | 633 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
ST Autres comptes | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 568.00 | | | 154 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 992.00 | | | 129 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |