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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 144 432.00 | 55 683.00 | 88 748.00 | 144 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 493.00 | 19 326.00 | 46 166.00 | 65 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 255.00 | 75 252.00 | 147 003.00 | 222 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 071.00 | 151 700.00 | 336 371.00 | 488 071.00 |
BT Marchandises | 1 524 938.00 | 73 095.00 | 1 451 843.00 | 1 524 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BZ Autres créances | 94 964.00 | 16 755.00 | 78 209.00 | 94 964.00 |
CF Disponibilités | 349 043.00 | | 349 043.00 | 349 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 724.00 | 89 850.00 | 1 932 874.00 | 2 022 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 796.00 | 241 550.00 | 2 269 246.00 | 2 510 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 706.00 | | | 188 706.00 |
DL TOTAL (I) | 488 706.00 | | | 488 706.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 917.00 | | | 757 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 434.00 | | | 601 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 883.00 | | | 158 883.00 |
EA Autres dettes | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 540.00 | | | 1 731 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 246.00 | | | 2 269 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 450.00 | | | 932 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 100 268.00 | | 6 100 268.00 | 6 100 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100 268.00 | | 6 100 268.00 | 6 100 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 542 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 524 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 932 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 224.00 | | | 6 223 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 517.00 | | | 6 034 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 706.00 | | | 188 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151 700.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150 262.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 435.00 | 601 435.00 | | 601 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
UX Autres créances clients | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VB T. V. A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 918.00 | 164 080.00 | 542 085.00 | 757 918.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 196.00 | 148 743.00 | 24 453.00 | 173 196.00 |
VW T.V.A. | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 288.00 | 932 450.00 | 542 085.00 | 1 726 288.00 |