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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 144 432.00 | 135 908.00 | 8 524.00 | 144 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 748.00 | 77 663.00 | 41 085.00 | 118 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 175.00 | 220 626.00 | 17 550.00 | 238 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 179.00 | 435 635.00 | 123 545.00 | 559 179.00 |
BT Marchandises | 1 482 045.00 | 89 576.00 | 1 392 469.00 | 1 482 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 174 579.00 | 16 755.00 | 157 824.00 | 174 579.00 |
CF Disponibilités | 959 237.00 | | 959 237.00 | 959 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 099.00 | 106 331.00 | 2 578 767.00 | 2 685 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 278.00 | 541 966.00 | 2 702 312.00 | 3 244 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 607.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 283.00 | | | 135 283.00 |
DG Autres réserves | 511 124.00 | 429 518.00 | | 511 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 764.00 | 224 281.00 | | 291 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 170.00 | 976 407.00 | | 1 268 170.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 081.00 | 429 337.00 | | 297 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | 492.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 682.00 | 608 339.00 | | 904 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 812.00 | 161 391.00 | | 165 812.00 |
EA Autres dettes | 16 563.00 | 7 632.00 | | 16 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 142.00 | 1 407 190.00 | | 1 385 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 312.00 | 2 432 596.00 | | 2 702 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 158 656.00 | | 6 158 656.00 | 6 158 656.00 |
FD Production vendue biens | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 159 448.00 | | 6 159 448.00 | 6 159 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 367 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 243.00 | 24 990.00 | | 12 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 243.00 | 24 990.00 | | 12 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 184.00 | 2 002.00 | | 9 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803.00 | 24 215.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 987.00 | 26 217.00 | | 9 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 256.00 | -1 228.00 | | 2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 632.00 | 71 712.00 | | 94 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 935.00 | 5 538 352.00 | | 6 268 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 171.00 | 5 314 071.00 | | 5 977 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 764.00 | 224 281.00 | | 291 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 017.00 | | 40 162.00 | 519 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 387.00 | | 39 969.00 | 461 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 192.00 | | 193.00 | 26 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 420.00 | 73 215.00 | | 362 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 982.00 | 73 215.00 | | 360 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 682.00 | 904 682.00 | | 904 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 812.00 | 165 812.00 | | 165 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 081.00 | 167 204.00 | 129 877.00 | 297 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 712.00 | | | 131 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 579.00 | 174 579.00 | | 174 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 203.00 | 243 817.00 | 26 386.00 | 270 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 137.00 | 1 254 261.00 | 129 877.00 | 1 384 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |