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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 144 432.00 | 144 432.00 | | 144 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 367.00 | 93 143.00 | 40 225.00 | 133 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 176.00 | 213 221.00 | 39 955.00 | 253 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 082.00 | 452 234.00 | 136 848.00 | 589 082.00 |
BT Marchandises | 1 588 242.00 | 85 961.00 | 1 502 281.00 | 1 588 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BZ Autres créances | 102 564.00 | 16 755.00 | 85 809.00 | 102 564.00 |
CF Disponibilités | 749 393.00 | | 749 393.00 | 749 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 519.00 | | 48 519.00 | 48 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 877.00 | 102 716.00 | 2 399 161.00 | 2 501 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 959.00 | 554 950.00 | 2 536 009.00 | 3 090 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 636.00 | 135 283.00 | | 193 636.00 |
DG Autres réserves | 519 534.00 | 511 124.00 | | 519 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 470.00 | 291 764.00 | | 349 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 640.00 | 1 268 170.00 | | 1 392 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 850.00 | 297 081.00 | | 132 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613.00 | 1 005.00 | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 964.00 | 904 682.00 | | 842 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 199.00 | 165 812.00 | | 124 199.00 |
EA Autres dettes | 25 545.00 | 16 563.00 | | 25 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 369.00 | 1 385 142.00 | | 1 143 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 009.00 | 2 702 312.00 | | 2 536 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 716 641.00 | | 6 716 641.00 | 6 716 641.00 |
FD Production vendue biens | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
FG Production vendue services | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 940.00 | | 6 723 940.00 | 6 723 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 013 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 419 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 12 243.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 332.00 | 12 243.00 | | 54 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 274.00 | 9 184.00 | | 18 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 274.00 | 9 987.00 | | 18 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 058.00 | 2 256.00 | | 36 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 982.00 | 94 632.00 | | 112 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 907.00 | 6 268 935.00 | | 6 902 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 437.00 | 5 977 171.00 | | 6 553 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 470.00 | 291 764.00 | | 349 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 179.00 | | 51 581.00 | 559 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 678.00 | 589 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 678.00 | 530 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 355.00 | | 51 298.00 | 501 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 386.00 | | 283.00 | 26 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 635.00 | 38 277.00 | 21 678.00 | 435 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 197.00 | 38 277.00 | 21 678.00 | 434 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 964.00 | 842 964.00 | | 842 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 199.00 | 124 199.00 | | 124 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
UX Autres créances clients | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 850.00 | 70 384.00 | 62 466.00 | 132 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 180.00 | | | 164 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 911.00 | 164 242.00 | 26 669.00 | 190 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 756.00 | 1 078 290.00 | 62 466.00 | 1 140 756.00 |