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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 144 432.00 | 124 598.00 | 19 833.00 | 144 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 604.00 | 55 670.00 | 33 933.00 | 89 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 350.00 | 180 713.00 | 46 637.00 | 227 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 016.00 | 362 419.00 | 156 597.00 | 519 016.00 |
BT Marchandises | 1 528 032.00 | 89 239.00 | 1 438 793.00 | 1 528 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BZ Autres créances | 130 087.00 | 16 755.00 | 113 331.00 | 130 087.00 |
CF Disponibilités | 692 338.00 | | 692 338.00 | 692 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 993.00 | 105 994.00 | 2 275 999.00 | 2 381 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 010.00 | 468 413.00 | 2 432 596.00 | 2 901 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
DL TOTAL (I) | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 718.00 | | | 140 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 259.00 | | | 243 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 410 495.00 | | 5 410 495.00 | 5 410 495.00 |
FD Production vendue biens | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FG Production vendue services | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 785.00 | | 5 414 785.00 | 5 414 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 508 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 850 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 239.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 352.00 | | | 5 538 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 071.00 | | | 5 314 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 281.00 | | | 224 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 305.00 | | 25 518.00 | 467 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 868.00 | | 25 518.00 | 435 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 051.00 | 93 367.00 | | 269 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 613.00 | 93 367.00 | | 267 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 338.00 | 608 338.00 | | 608 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
UX Autres créances clients | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 832.00 | 167 138.00 | 261 694.00 | 428 832.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 815.00 | 161 623.00 | 26 192.00 | 187 815.00 |
VW T.V.A. | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 697.00 | 945 003.00 | 261 694.00 | 1 406 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |