| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 144 432.00 | 97 442.00 | 46 989.00 | 144 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 493.00 | 37 151.00 | 28 341.00 | 65 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 943.00 | 133 019.00 | 92 923.00 | 225 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 561.00 | 269 051.00 | 223 509.00 | 492 561.00 |
BT Marchandises | 1 555 720.00 | 89 192.00 | 1 466 528.00 | 1 555 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
BZ Autres créances | 33 029.00 | 16 755.00 | 16 274.00 | 33 029.00 |
CF Disponibilités | 420 145.00 | | 420 145.00 | 420 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 839.00 | 105 947.00 | 2 041 892.00 | 2 147 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 400.00 | 374 999.00 | 2 265 401.00 | 2 640 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DG Autres réserves | 179 269.00 | | | 179 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 419.00 | | | 263 419.00 |
DL TOTAL (I) | 752 125.00 | | | 752 125.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 272.00 | | | 594 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 895.00 | | | 539 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 172.00 | | | 122 172.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 276.00 | | | 1 464 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 401.00 | | | 2 265 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 161.00 | | | 835 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 086 221.00 | | 5 086 221.00 | 5 086 221.00 |
FD Production vendue biens | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 118.00 | | 5 097 118.00 | 5 097 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 581 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 192.00 | |
GE Autres charges | | | 6 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 499.00 | | | 149 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 499.00 | | | 149 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 665.00 | | | 5 345 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 246.00 | | | 5 082 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 419.00 | | | 263 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 618.00 | | 3 687.00 | 463 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 180.00 | | 3 687.00 | 432 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 702.00 | 117 351.00 | | 151 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 264.00 | 117 351.00 | | 150 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 895.00 | 539 895.00 | | 539 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
UX Autres créances clients | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 272.00 | 165 625.00 | 428 646.00 | 594 272.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 680.00 | 65 680.00 | | 68 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 229.00 | 171 974.00 | 25 254.00 | 197 229.00 |
VW T.V.A. | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 808.00 | 835 161.00 | 428 646.00 | 1 463 808.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |