| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 922.00 | | 1 320 922.00 | 1 320 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AP Constructions | 32 748.00 | 21 832.00 | 10 916.00 | 32 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 135.00 | 26 286.00 | 17 849.00 | 44 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 343.00 | 2 740.00 | 2 603.00 | 5 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 830.00 | 50 918.00 | 1 356 913.00 | 1 407 830.00 |
BT Marchandises | 227 706.00 | | 227 706.00 | 227 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
BZ Autres créances | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CF Disponibilités | 537 670.00 | | 537 670.00 | 537 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 040.00 | | 821 040.00 | 821 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 871.00 | 50 918.00 | 2 177 953.00 | 2 228 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DG Autres réserves | 126 358.00 | | | 126 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 733.00 | 199 324.00 | | 271 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 057.00 | 829 324.00 | | 1 038 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 134.00 | 994 627.00 | | 888 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 015.00 | 9 000.00 | | 12 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 076.00 | 130 078.00 | | 135 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 672.00 | 130 588.00 | | 104 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 897.00 | 1 264 292.00 | | 1 139 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 953.00 | 2 093 617.00 | | 2 177 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 976.00 | 24 962.00 | 20.00 | 25 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 916.00 | 24 962.00 | 20.00 | 25 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 134.00 | 107 579.00 | 552 389.00 | 888 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 246.00 | 49 776.00 | 4 470.00 | 54 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 897.00 | 359 341.00 | 552 389.00 | 1 139 897.00 |