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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 922.00 | | 1 320 922.00 | 1 320 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AP Constructions | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 725.00 | 44 090.00 | 1 635.00 | 45 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 888.00 | 10 072.00 | 24 815.00 | 34 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 965.00 | 86 970.00 | 1 351 995.00 | 1 438 965.00 |
BT Marchandises | 235 545.00 | | 235 545.00 | 235 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 526.00 | | 79 526.00 | 79 526.00 |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CF Disponibilités | 622 312.00 | | 622 312.00 | 622 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 151.00 | | 956 151.00 | 956 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 116.00 | 86 970.00 | 2 308 146.00 | 2 395 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 100.00 | 630 000.00 | | 527 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 710.00 | 38 235.00 | | 52 710.00 |
DG Autres réserves | 555 651.00 | 537 456.00 | | 555 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 830.00 | 298 270.00 | | 365 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 291.00 | 1 503 961.00 | | 1 501 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 715.00 | 672 189.00 | | 562 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 063.00 | 592.00 | | 12 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 423.00 | 165 796.00 | | 138 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 654.00 | 28 799.00 | | 93 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 855.00 | 867 376.00 | | 806 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 146.00 | 2 371 336.00 | | 2 308 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 664.00 | 7 316.00 | 10.00 | 79 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 604.00 | 7 316.00 | 10.00 | 79 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 423.00 | 138 423.00 | | 138 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 715.00 | 110 540.00 | 452 174.00 | 562 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 042.00 | 92 042.00 | | 92 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 512.00 | 92 042.00 | 4 470.00 | 96 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 855.00 | 354 681.00 | 452 174.00 | 806 855.00 |