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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 922.00 | | 1 320 922.00 | 1 320 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AP Constructions | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 135.00 | 39 515.00 | 4 619.00 | 44 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 786.00 | 4 127.00 | 1 659.00 | 5 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 273.00 | 76 450.00 | 1 331 822.00 | 1 408 273.00 |
BT Marchandises | 220 556.00 | | 220 556.00 | 220 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
BZ Autres créances | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CF Disponibilités | 566 543.00 | | 566 543.00 | 566 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 514.00 | | 861 514.00 | 861 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 787.00 | 76 450.00 | 2 193 336.00 | 2 269 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 553.00 | 9 966.00 | | 23 553.00 |
DG Autres réserves | 321 504.00 | 126 358.00 | | 321 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 634.00 | 271 733.00 | | 293 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 690.00 | 1 038 057.00 | | 1 268 690.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 780 658.00 | 888 134.00 | | 780 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 12 015.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 495.00 | 135 076.00 | | 113 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 002.00 | 104 672.00 | | 30 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 646.00 | 1 139 897.00 | | 924 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 336.00 | 2 177 953.00 | | 2 193 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 918.00 | 25 548.00 | 16.00 | 50 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 858.00 | 25 548.00 | 15.00 | 50 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 658.00 | 108 558.00 | 557 492.00 | 780 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 495.00 | 113 495.00 | | 113 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 866.00 | 68 396.00 | 4 470.00 | 72 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 647.00 | 252 547.00 | 557 492.00 | 924 647.00 |