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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 922.00 | | 1 320 922.00 | 1 320 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AP Constructions | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 135.00 | 41 948.00 | 2 186.00 | 44 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 756.00 | 4 908.00 | 848.00 | 5 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 243.00 | 79 664.00 | 1 328 579.00 | 1 408 243.00 |
BT Marchandises | 219 809.00 | | 219 809.00 | 219 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
BZ Autres créances | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CF Disponibilités | 756 990.00 | | 756 990.00 | 756 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 757.00 | | 1 042 757.00 | 1 042 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 000.00 | 79 664.00 | 2 371 336.00 | 2 451 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 235.00 | 23 553.00 | | 38 235.00 |
DG Autres réserves | 537 456.00 | 321 504.00 | | 537 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 270.00 | 293 634.00 | | 298 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 961.00 | 1 268 690.00 | | 1 503 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 781.00 | 781 149.00 | | 672 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 796.00 | 113 495.00 | | 165 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 799.00 | 30 002.00 | | 28 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 376.00 | 924 646.00 | | 867 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 336.00 | 2 193 336.00 | | 2 371 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 450.00 | 3 244.00 | 30.00 | 76 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 390.00 | 3 244.00 | 30.00 | 76 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 796.00 | 165 796.00 | | 165 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 189.00 | 109 546.00 | 562 643.00 | 672 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 428.00 | 65 958.00 | 4 470.00 | 70 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 376.00 | 304 732.00 | 562 643.00 | 867 376.00 |