| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 783.00 | 145 783.00 | | 145 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 14 151.00 | 476.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 112.00 | 122 902.00 | 28 210.00 | 151 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 885.00 | 282 837.00 | 97 048.00 | 379 885.00 |
BT Marchandises | 91 836.00 | 16 623.00 | 75 212.00 | 91 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 045.00 | 3 685.00 | 213 359.00 | 217 045.00 |
BZ Autres créances | 1 487 296.00 | | 1 487 296.00 | 1 487 296.00 |
CF Disponibilités | 5 385 732.00 | | 5 385 732.00 | 5 385 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 203 896.00 | 20 309.00 | 7 183 587.00 | 7 203 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 782.00 | 303 146.00 | 7 280 636.00 | 7 583 782.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 742 220.00 | 5 742 220.00 | | 5 742 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DH Report à nouveau | 776 127.00 | 859 646.00 | | 776 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 625.00 | -83 518.00 | | -50 625.00 |
DK Provisions réglementées | 638.00 | 482.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 6 514 080.00 | 6 564 550.00 | | 6 514 080.00 |
DP Provisions pour risques | 130 081.00 | 133 983.00 | | 130 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 081.00 | 133 983.00 | | 130 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 086.00 | 454 322.00 | | 583 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 105.00 | 27 832.00 | | 29 105.00 |
EA Autres dettes | 24 282.00 | 35 718.00 | | 24 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 474.00 | 517 873.00 | | 636 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 636.00 | 7 216 407.00 | | 7 280 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 474.00 | 517 873.00 | | 636 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913 361.00 | | 2 913 361.00 | 2 913 361.00 |
FG Production vendue services | 153 922.00 | | 153 922.00 | 153 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 283.00 | | 3 067 283.00 | 3 067 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | 81.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 2 581.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -2 581.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 682.00 | 2 432 139.00 | | 3 121 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 307.00 | 2 515 658.00 | | 3 172 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 625.00 | -83 518.00 | | -50 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 767.00 | | 5 642.00 | 375 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 68 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 379 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 034.00 | | 5 490.00 | 306 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 733.00 | | 152.00 | 69 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 418.00 | 5 418.00 | | 277 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 418.00 | 5 418.00 | | 277 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 482.00 | 157.00 | 1.00 | 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 983.00 | | 3 902.00 | 133 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 688.00 | 16 623.00 | 14 688.00 | 14 688.00 |
6T Sur comptes clients | 11 596.00 | 1 067.00 | 8 978.00 | 11 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 285.00 | 17 691.00 | 23 667.00 | 26 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 751.00 | 17 848.00 | 27 571.00 | 160 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 691.00 | 27 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 086.00 | 583 086.00 | | 583 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 161.00 | 153.00 | 53 008.00 | 53 161.00 |
UX Autres créances clients | 217 045.00 | 217 045.00 | | 217 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 110.00 | 1 280 243.00 | 4 867.00 | 1 285 110.00 |
VI Groupe et associés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VP Divers | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 614.00 | 104 027.00 | 83 587.00 | 187 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 489.00 | 1 637 827.00 | 141 662.00 | 1 779 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 474.00 | 636 474.00 | | 636 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 2 196.00 | | 2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 419.00 | 211 274.00 | | 283 419.00 |
ST Autres comptes | 294 979.00 | 227 790.00 | | 294 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 184.00 | 60 440.00 | | 62 184.00 |
YT Sous‐traitance | 11 965.00 | 8 227.00 | | 11 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | 3 532.00 | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 964.00 | 5 728.00 | | 4 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 605.00 | | | 610 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 064.00 | | | 583 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 548.00 | 512 733.00 | | 657 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |