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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 000.00 | 77 000.00 | 111 000.00 | 188 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 000.00 | 77 000.00 | 179 000.00 | 256 000.00 |
BT Marchandises | 81 000.00 | 12 000.00 | 69 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 215 000.00 | 14 000.00 | 201 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 10 505 000.00 | | 10 505 000.00 | 10 505 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 836 000.00 | 28 000.00 | 10 808 000.00 | 10 836 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 092 000.00 | 105 000.00 | 10 987 000.00 | 11 092 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 742 000.00 | 5 742 000.00 | | 5 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 000.00 | 607 000.00 | | 262 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 000.00 | -345 000.00 | | -171 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 879 000.00 | 6 050 000.00 | | 5 879 000.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 000.00 | 541 000.00 | | 608 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 000.00 | 30 000.00 | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | 4 419 000.00 | 484 000.00 | | 4 419 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 062 000.00 | 1 055 000.00 | | 5 062 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 987 000.00 | 7 151 000.00 | | 10 987 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 000.00 | | 2 621 000.00 | 2 621 000.00 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 000.00 | | 2 718 000.00 | 2 718 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 000.00 | 4 417 000.00 | | 2 746 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 000.00 | 4 762 000.00 | | 2 917 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 000.00 | -345 000.00 | | -171 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 000.00 | | 3 000.00 | 252 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 000.00 | | 3 000.00 | 184 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 000.00 | 607 000.00 | | 608 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 315 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 315 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 000.00 | 249 000.00 | 53 000.00 | 302 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 061 000.00 | 5 046 000.00 | | 5 061 000.00 |