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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 000.00 | 128 000.00 | 23 000.00 | 151 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | 288 000.00 | 92 000.00 | 380 000.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | 11 000.00 | 69 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | 5 000.00 | 199 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
CF Disponibilités | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 200 000.00 | 16 000.00 | 7 184 000.00 | 7 200 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 580 000.00 | 305 000.00 | 7 276 000.00 | 7 580 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 742 000.00 | 5 742 000.00 | | 5 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 726 000.00 | 776 000.00 | | 726 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 000.00 | -51 000.00 | | -119 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 395 000.00 | 6 514 000.00 | | 6 395 000.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 130 000.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | 130 000.00 | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 000.00 | 583 000.00 | | 702 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 000.00 | 29 000.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 24 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 000.00 | 636 000.00 | | 773 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 000.00 | 7 281 000.00 | | 7 276 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 000.00 | | 3 385 000.00 | 3 385 000.00 |
FG Production vendue services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 000.00 | | 3 506 000.00 | 3 506 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 723 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 000.00 | 3 122 000.00 | | 3 621 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 000.00 | 3 172 000.00 | | 3 739 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 000.00 | -51 000.00 | | -119 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 54 000.00 | 77 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 54 000.00 | 77 000.00 | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 53 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 000.00 | 108 000.00 | 49 000.00 | 157 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 000.00 | 371 000.00 | 102 000.00 | 473 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 000.00 | 759 000.00 | | 773 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |