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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 000.00 | 72 000.00 | 89 000.00 | 161 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 000.00 | 99 000.00 | 157 000.00 | 256 000.00 |
BT Marchandises | 83 000.00 | 13 000.00 | 70 000.00 | 83 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | 3 000.00 | 23 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 6 050 000.00 | | 6 050 000.00 | 6 050 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 348 000.00 | 16 000.00 | 6 332 000.00 | 6 348 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 000.00 | 115 000.00 | 6 489 000.00 | 6 604 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 742 000.00 | 5 742 000.00 | | 5 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 000.00 | 262 000.00 | | 91 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 000.00 | -171 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 000.00 | 5 879 000.00 | | 5 888 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 000.00 | 608 000.00 | | 544 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 34 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 4 419 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 000.00 | 5 062 000.00 | | 601 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 000.00 | 10 987 000.00 | | 6 489 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 000.00 | | 2 794 000.00 | 2 794 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 000.00 | 2 746 000.00 | | 2 899 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 000.00 | 2 917 000.00 | | 2 891 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 000.00 | -171 000.00 | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 000.00 | 213 000.00 | 54 000.00 | 267 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 000.00 | 586 000.00 | | 601 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |