| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 000.00 | 29 000.00 | 129 000.00 | 158 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 000.00 | 55 000.00 | 198 000.00 | 253 000.00 |
BT Marchandises | 89 000.00 | 13 000.00 | 76 000.00 | 89 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 000.00 | 7 000.00 | 90 000.00 | 97 000.00 |
BZ Autres créances | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
CF Disponibilités | 6 479 000.00 | | 6 479 000.00 | 6 479 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 974 000.00 | 21 000.00 | 6 953 000.00 | 6 974 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 000.00 | 76 000.00 | 7 151 000.00 | 7 227 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 742 000.00 | 5 742 000.00 | | 5 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 000.00 | 726 000.00 | | 607 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 000.00 | -119 000.00 | | -345 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 050 000.00 | 6 395 000.00 | | 6 050 000.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 107 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 107 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 000.00 | 702 000.00 | | 541 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 484 000.00 | 35 000.00 | | 484 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 000.00 | 773 000.00 | | 1 055 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 000.00 | 7 276 000.00 | | 7 151 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 221 000.00 | | 4 221 000.00 | 4 221 000.00 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 000.00 | | 4 337 000.00 | 4 337 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 576 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 000.00 | 3 620 000.00 | | 4 417 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 000.00 | 3 739 000.00 | | 4 762 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 000.00 | -119 000.00 | | -345 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | 118 000.00 | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 000.00 | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 000.00 | 184 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 000.00 | 118 000.00 | | 312 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | | 61 000.00 | 107 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 000.00 | | 61 000.00 | 107 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 414 000.00 | 400 000.00 | | 414 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 000.00 | 406 000.00 | 53 000.00 | 459 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 055 000.00 |