| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 790.00 | 10 396.00 | 1 394.00 | 11 790.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 228 805.00 | 153 833.00 | 74 972.00 | 228 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 867.00 | 1 177 929.00 | 509 937.00 | 1 687 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 864.00 | 1 691 640.00 | 665 224.00 | 2 356 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 432.00 | | 64 432.00 | 64 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 757.00 | 3 033 798.00 | 1 398 959.00 | 4 432 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
BT Marchandises | 1 293 809.00 | 8 113.00 | 1 285 696.00 | 1 293 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 626.00 | | 81 626.00 | 81 626.00 |
BZ Autres créances | 564 865.00 | | 564 865.00 | 564 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 451 025.00 | | 451 025.00 | 451 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 259.00 | 8 113.00 | 2 471 146.00 | 2 479 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 017.00 | 3 041 912.00 | 3 870 105.00 | 6 912 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 071.00 | 77 395.00 | | 121 071.00 |
DH Report à nouveau | | -18 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 002.00 | 218 382.00 | | 145 002.00 |
DL TOTAL (I) | 349 673.00 | 379 377.00 | | 349 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 087.00 | 989 570.00 | | 676 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 982.00 | 178 171.00 | | 203 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 611.00 | 1 606 692.00 | | 1 917 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 912.00 | 656 770.00 | | 639 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 546.00 | 22 696.00 | | 76 546.00 |
EA Autres dettes | 6 293.00 | 5 820.00 | | 6 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 432.00 | 3 459 719.00 | | 3 520 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 105.00 | 3 839 096.00 | | 3 870 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 748.00 | 2 784 123.00 | | 2 982 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 442 811.00 | | 20 442 811.00 | 20 442 811.00 |
FD Production vendue biens | 1 820 380.00 | | 1 820 380.00 | 1 820 380.00 |
FG Production vendue services | 465 971.00 | | 465 971.00 | 465 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 729 162.00 | | 22 729 162.00 | 22 729 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 819 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 239 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 7 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 678 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 618.00 | 47 731.00 | | 38 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 047.00 | 17 173.00 | | 40 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177.00 | 1 000.00 | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 224.00 | 18 173.00 | | 41 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 281.00 | 30 483.00 | | 34 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 619.00 | 671.00 | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 901.00 | 31 154.00 | | 39 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | -12 982.00 | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 870.00 | -13 781.00 | | -21 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 861 472.00 | 22 705 096.00 | | 22 861 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 716 471.00 | 22 486 714.00 | | 22 716 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 002.00 | 218 382.00 | | 145 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 240.00 | 17 184.00 | | 18 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 620.00 | | 128 500.00 | 4 465 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 64 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 362.00 | 4 432 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 291.00 | 4 276 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 790.00 | | | 91 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309 327.00 | | 128 500.00 | 4 309 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 722.00 | 316 748.00 | 155 672.00 | 2 872 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817.00 | 579.00 | | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 906.00 | 316 168.00 | 155 672.00 | 2 862 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 895.00 | 8 113.00 | 11 894.00 | 11 895.00 |
6T Sur comptes clients | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 150.00 | 8 113.00 | 12 149.00 | 12 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 150.00 | 8 113.00 | 12 149.00 | 12 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 113.00 | 12 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 611.00 | 1 917 611.00 | | 1 917 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 602.00 | 164 602.00 | | 164 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 009.00 | 334 009.00 | | 334 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 432.00 | | 64 432.00 | 64 432.00 |
UX Autres créances clients | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VC Groupe et associés | 150 832.00 | 150 832.00 | | 150 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 596.00 | 137 912.00 | 438 878.00 | 675 596.00 |
VI Groupe et associés | 202 982.00 | 202 982.00 | | 202 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 039.00 | | | 313 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 286.00 | 370.00 | | 370 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 583.00 | 682 151.00 | 64 432.00 | 746 583.00 |
VW T.V.A. | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 432.00 | 2 982 748.00 | 438 878.00 | 3 520 432.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |