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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 558.00 | 18 250.00 | 3 308.00 | 21 558.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 228 805.00 | 214 878.00 | 13 927.00 | 228 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 727.00 | 1 429 056.00 | 230 671.00 | 1 659 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 005 581.00 | 2 155 509.00 | 850 072.00 | 3 005 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 489.00 | 3 817 693.00 | 1 249 796.00 | 5 067 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
BT Marchandises | 1 001 785.00 | | 1 001 785.00 | 1 001 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 551.00 | | 67 551.00 | 67 551.00 |
BZ Autres créances | 375 147.00 | | 375 147.00 | 375 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 082.00 | | 354 082.00 | 354 082.00 |
CF Disponibilités | 427 104.00 | | 427 104.00 | 427 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 613.00 | | 2 315 613.00 | 2 315 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 102.00 | 3 817 693.00 | 3 565 409.00 | 7 383 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 773.00 | 266 879.00 | | 295 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 864.00 | 144 467.00 | | 129 864.00 |
DL TOTAL (I) | 509 237.00 | 494 946.00 | | 509 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 074.00 | 754 623.00 | | 542 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 52 573.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 952.00 | 1 729 523.00 | | 1 894 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 572.00 | 580 518.00 | | 584 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 6 198.00 | | 5 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 126.00 | 4 501.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 172.00 | 3 127 937.00 | | 3 056 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 409.00 | 3 622 883.00 | | 3 565 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 592.00 | 2 586 050.00 | | 2 670 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 348 416.00 | | 22 348 416.00 | 22 348 416.00 |
FD Production vendue biens | 2 011 841.00 | | 2 011 841.00 | 2 011 841.00 |
FG Production vendue services | 349 263.00 | | 349 263.00 | 349 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 709 520.00 | | 24 709 520.00 | 24 709 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 866 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 446 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 671 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 424.00 | 82 843.00 | | 5 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 467.00 | 82 843.00 | | 5 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 821.00 | 36 569.00 | | 8 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 076.00 | 172.00 | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 896.00 | 36 741.00 | | 12 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 429.00 | 46 102.00 | | -7 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 092.00 | 31 034.00 | | 51 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 49 427.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 874 239.00 | 25 711 954.00 | | 24 874 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 744 376.00 | 25 567 488.00 | | 24 744 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 864.00 | 144 467.00 | | 129 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 053.00 | 8 842.00 | | 1 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999 383.00 | | 98 143.00 | 4 999 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 038.00 | 5 067 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 038.00 | 4 895 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828 650.00 | | 97 201.00 | 4 828 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 176.00 | | 942.00 | 69 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557 560.00 | 286 095.00 | 25 963.00 | 3 557 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | 1 720.00 | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541 031.00 | 284 375.00 | 25 963.00 | 3 541 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 952.00 | 1 894 952.00 | | 1 894 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 698.00 | 218 698.00 | | 218 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 128.00 | 249 128.00 | | 249 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
UX Autres créances clients | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 888.00 | 156 308.00 | 385 580.00 | 541 888.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 226.00 | | | 212 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 921.00 | 321 921.00 | | 321 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 427.00 | 477 563.00 | 67 864.00 | 545 427.00 |
VW T.V.A. | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 172.00 | 2 670 592.00 | 385 580.00 | 3 056 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |