| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 558.00 | 19 964.00 | 1 593.00 | 21 558.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 228 805.00 | 228 782.00 | 23.00 | 228 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 031.00 | 1 495 363.00 | 447 668.00 | 1 943 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118 914.00 | 2 333 707.00 | 785 207.00 | 3 118 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 968.00 | | 243 968.00 | 243 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 685.00 | 4 077 816.00 | 1 628 869.00 | 5 706 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
BT Marchandises | 988 016.00 | | 988 016.00 | 988 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 742.00 | | 94 742.00 | 94 742.00 |
BZ Autres créances | 606 108.00 | | 606 108.00 | 606 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 184.00 | | 78 184.00 | 78 184.00 |
CF Disponibilités | 664 514.00 | | 664 514.00 | 664 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 888.00 | | 2 504 888.00 | 2 504 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 573.00 | 4 077 816.00 | 4 133 757.00 | 8 211 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 746.00 | 295 773.00 | | 321 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 375.00 | 129 864.00 | | -332 375.00 |
DL TOTAL (I) | 72 971.00 | 509 237.00 | | 72 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 834.00 | 542 074.00 | | 1 242 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 440.00 | 20 000.00 | | 32 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 237.00 | 1 894 952.00 | | 2 096 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 584.00 | 584 572.00 | | 623 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 649.00 | 3 876.00 | | 34 649.00 |
EA Autres dettes | 21 672.00 | 5 570.00 | | 21 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 372.00 | 5 126.00 | | 9 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 787.00 | 3 056 172.00 | | 4 060 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 757.00 | 3 565 409.00 | | 4 133 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 357 872.00 | 2 670 592.00 | | 3 357 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 727.00 | | | 271 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 003 089.00 | | 23 003 089.00 | 23 003 089.00 |
FD Production vendue biens | 1 938 527.00 | | 1 938 527.00 | 1 938 527.00 |
FG Production vendue services | 321 382.00 | | 321 382.00 | 321 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 262 998.00 | | 25 262 998.00 | 25 262 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 455 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 892 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 893 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 071.00 | 5 424.00 | | 26 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 100.00 | 43.00 | | 35 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 171.00 | 5 467.00 | | 61 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 686.00 | 8 821.00 | | 7 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 710.00 | 4 076.00 | | 15 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 397.00 | 12 896.00 | | 23 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 774.00 | -7 429.00 | | 37 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 544.00 | 1 400.00 | | -75 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 518 585.00 | 24 874 239.00 | | 25 518 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 850 960.00 | 24 744 376.00 | | 25 850 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 375.00 | 129 864.00 | | -332 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 489.00 | | 682 277.00 | 5 067 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 080.00 | 5 706 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 080.00 | 5 534 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895 813.00 | | 681 985.00 | 4 895 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 118.00 | | 292.00 | 70 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817 693.00 | 287 492.00 | 27 370.00 | 3 817 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 250.00 | 1 715.00 | | 18 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799 443.00 | 285 778.00 | 27 370.00 | 3 799 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 237.00 | 2 096 237.00 | | 2 096 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 840.00 | 269 840.00 | | 269 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 858.00 | 201 858.00 | | 201 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
UX Autres créances clients | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 177 467.00 | 177 467.00 | | 177 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 727.00 | 271 727.00 | | 271 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 106.00 | 268 192.00 | 702 915.00 | 971 106.00 |
VI Groupe et associés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 140.00 | | | 585 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 307.00 | | | 156 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 068.00 | 147 068.00 | | 147 068.00 |
VP Divers | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 472.00 | 270 472.00 | | 270 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 558.00 | 727 402.00 | 68 156.00 | 795 558.00 |
VW T.V.A. | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 787.00 | 3 357 872.00 | 702 915.00 | 4 060 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |