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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 558.00 | 16 530.00 | 5 028.00 | 21 558.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 228 805.00 | 199 617.00 | 29 188.00 | 228 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 979.00 | 1 355 375.00 | 287 605.00 | 1 642 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955 166.00 | 1 986 039.00 | 969 127.00 | 2 955 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 384.00 | 3 557 560.00 | 1 441 823.00 | 4 999 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
BT Marchandises | 1 219 687.00 | 11 270.00 | 1 208 417.00 | 1 219 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
BZ Autres créances | 365 369.00 | | 365 369.00 | 365 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 339.00 | | 276 339.00 | 276 339.00 |
CF Disponibilités | 152 578.00 | | 152 578.00 | 152 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 329.00 | 11 270.00 | 2 181 060.00 | 2 192 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 713.00 | 3 568 830.00 | 3 622 883.00 | 7 191 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 879.00 | 210 491.00 | | 266 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 467.00 | 281 940.00 | | 144 467.00 |
DL TOTAL (I) | 494 946.00 | 576 031.00 | | 494 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 399.00 | 990 392.00 | | 754 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 131 119.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 573.00 | 51 879.00 | | 52 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 523.00 | 1 607 956.00 | | 1 729 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 518.00 | 610 688.00 | | 580 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 932.00 | | |
EA Autres dettes | 6 198.00 | 2 437.00 | | 6 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 937.00 | 3 460 404.00 | | 3 127 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 883.00 | 4 036 435.00 | | 3 622 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 050.00 | 2 706 207.00 | | 2 586 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 158 094.00 | | 23 158 094.00 | 23 158 094.00 |
FD Production vendue biens | 2 049 617.00 | | 2 049 617.00 | 2 049 617.00 |
FG Production vendue services | 353 611.00 | | 353 611.00 | 353 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 561 322.00 | | 25 561 322.00 | 25 561 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 627 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 619 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 12 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 439 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 843.00 | 40 701.00 | | 82 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 843.00 | 42 548.00 | | 82 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 741.00 | 8 183.00 | | 36 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 102.00 | 34 365.00 | | 46 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 427.00 | -11 450.00 | | 49 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 711 954.00 | 26 027 260.00 | | 25 711 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 567 488.00 | 25 745 320.00 | | 25 567 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 467.00 | 281 940.00 | | 144 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 842.00 | 18 240.00 | | 8 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 854.00 | | 64 600.00 | 4 941 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 69 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 071.00 | 4 999 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 996.00 | 4 828 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772 663.00 | | 62 983.00 | 4 772 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 634.00 | | 1 617.00 | 67 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269 587.00 | 294 797.00 | 6 824.00 | 3 269 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 2 015.00 | | 14 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255 072.00 | 292 782.00 | 6 824.00 | 3 255 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 074.00 | 11 269.00 | 3 073.00 | 3 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | 11 269.00 | 3 073.00 | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074.00 | 11 269.00 | 3 073.00 | 3 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 269.00 | 3 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 523.00 | 1 729 523.00 | | 1 729 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 209.00 | 180 209.00 | | 180 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 093.00 | 268 093.00 | | 268 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
UX Autres créances clients | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VC Groupe et associés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 114.00 | 212 227.00 | 515 253.00 | 754 114.00 |
VI Groupe et associés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 843.00 | | | 235 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 480.00 | 297 480.00 | | 297 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 436.00 | 486 500.00 | 66 936.00 | 553 436.00 |
VW T.V.A. | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 937.00 | 2 586 050.00 | 515 253.00 | 3 127 937.00 |