| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 558.00 | 14 515.00 | 7 043.00 | 21 558.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 228 805.00 | 184 356.00 | 44 449.00 | 228 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 218.00 | 1 258 379.00 | 376 839.00 | 1 635 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908 640.00 | 1 812 337.00 | 1 096 303.00 | 2 908 640.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 854.00 | 3 269 587.00 | 1 672 267.00 | 4 941 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
BT Marchandises | 1 305 430.00 | 3 074.00 | 1 302 357.00 | 1 305 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
BZ Autres créances | 551 685.00 | | 551 685.00 | 551 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 922.00 | | 282 922.00 | 282 922.00 |
CF Disponibilités | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 241.00 | 3 074.00 | 2 364 167.00 | 2 367 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 096.00 | 3 272 661.00 | 4 036 435.00 | 7 309 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 491.00 | 150 071.00 | | 210 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 940.00 | 302 102.00 | | 281 940.00 |
DL TOTAL (I) | 576 031.00 | 535 773.00 | | 576 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 511.00 | 903 418.00 | | 1 121 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 879.00 | 207 372.00 | | 51 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 956.00 | 1 930 631.00 | | 1 607 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 688.00 | 614 014.00 | | 610 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 932.00 | 30 887.00 | | 65 932.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | 5 878.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 404.00 | 3 692 200.00 | | 3 460 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 435.00 | 4 227 972.00 | | 4 036 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 465.00 | 2 982 748.00 | | 2 987 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 540 315.00 | | 23 540 315.00 | 23 540 315.00 |
FD Production vendue biens | 2 009 451.00 | | 2 009 451.00 | 2 009 451.00 |
FG Production vendue services | 345 444.00 | | 345 444.00 | 345 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 895 210.00 | | 25 895 210.00 | 25 895 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 982 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 114 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 11 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 734 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 701.00 | 40 289.00 | | 40 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 548.00 | 174 727.00 | | 42 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 961.00 | 178 306.00 | | 7 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 18 578.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 183.00 | 196 884.00 | | 8 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 365.00 | -22 157.00 | | 34 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 450.00 | -17 811.00 | | -11 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 027 260.00 | 22 948 487.00 | | 26 027 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 745 320.00 | 22 646 385.00 | | 25 745 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 940.00 | 302 102.00 | | 281 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 581 238.00 | | 403 041.00 | 4 581 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 67 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 425.00 | 4 941 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 415.00 | 4 772 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 587.00 | | 971.00 | 100 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413 958.00 | | 401 120.00 | 4 413 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 694.00 | | 950.00 | 66 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 880.00 | 266 898.00 | 42 192.00 | 3 044 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | 2 100.00 | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032 465.00 | 264 799.00 | 42 192.00 | 3 032 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 549.00 | 3 074.00 | 10 549.00 | 10 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 549.00 | 3 074.00 | 10 549.00 | 10 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 549.00 | 3 074.00 | 10 549.00 | 10 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 074.00 | 10 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 956.00 | 1 607 956.00 | | 1 607 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 352.00 | 171 352.00 | | 171 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 070.00 | 338 070.00 | | 338 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
UX Autres créances clients | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
VC Groupe et associés | 176 948.00 | 176 948.00 | | 176 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 555.00 | 131 555.00 | | 131 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 957.00 | 235 760.00 | 640 429.00 | 989 957.00 |
VI Groupe et associés | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 913.00 | | | 217 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 285.00 | 317 285.00 | | 317 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 134.00 | 665 740.00 | 65 394.00 | 731 134.00 |
VW T.V.A. | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 404.00 | 2 706 207.00 | 640 429.00 | 3 460 404.00 |