| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 986.00 | | 727 986.00 | 727 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 951.00 | 83 252.00 | 13 698.00 | 96 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 392.00 | 1 215 117.00 | 423 275.00 | 1 638 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 430.00 | 597 829.00 | 263 601.00 | 861 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 275.00 | 1 896 199.00 | 1 491 076.00 | 3 387 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 317.00 | | 222 317.00 | 222 317.00 |
BP En cours de production de services | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 732.00 | 76 392.00 | 1 250 340.00 | 1 326 732.00 |
BZ Autres créances | 544 845.00 | | 544 845.00 | 544 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CF Disponibilités | 779 838.00 | | 779 838.00 | 779 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 725.00 | 76 392.00 | 2 997 333.00 | 3 073 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 999.00 | 1 972 590.00 | 4 488 409.00 | 6 460 999.00 |
CU Autres participations | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 400.00 | 1 322 400.00 | | 1 322 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 902.00 | 202 902.00 | | 202 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
DG Autres réserves | 1 246 471.00 | 991 830.00 | | 1 246 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 229.00 | 254 641.00 | | 39 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 242.00 | 2 904 013.00 | | 2 943 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 894.00 | 861 663.00 | | 753 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 378.00 | 8 573.00 | | 9 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 634.00 | 472 577.00 | | 404 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 293.00 | 309 281.00 | | 353 293.00 |
EA Autres dettes | 23 482.00 | 18 413.00 | | 23 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 167.00 | 1 670 992.00 | | 1 545 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 409.00 | 4 575 006.00 | | 4 488 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 606.00 | 1 018 431.00 | | 1 002 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | 1 073.00 | | 1 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 182 147.00 | | 5 182 147.00 | 5 182 147.00 |
FG Production vendue services | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 962.00 | | 5 183 962.00 | 5 183 962.00 |
FM Production stockée | | | 23 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 391.00 | 32 316.00 | | 79 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 618.00 | 15 501.00 | | 8 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 44 633.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 218.00 | 210 135.00 | | 9 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 218.00 | 196 438.00 | | 9 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 077.00 | 41 736.00 | | -6 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 590.00 | 6 062 022.00 | | 5 375 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 361.00 | 5 807 381.00 | | 5 336 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 229.00 | 254 641.00 | | 39 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 668.00 | 16 612.00 | | 12 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 962.00 | | 86 489.00 | 3 300 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 3 387 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 2 499 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 923.00 | | 14 013.00 | 810 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 522.00 | | 72 476.00 | 2 427 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 102.00 | 187 273.00 | 177.00 | 1 709 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 851.00 | 4 400.00 | | 78 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 250.00 | 182 872.00 | 177.00 | 1 630 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 613.00 | 17 625.00 | 18 847.00 | 77 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 613.00 | 17 625.00 | 18 847.00 | 77 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 613.00 | 17 625.00 | 18 847.00 | 77 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 625.00 | 18 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 634.00 | 404 634.00 | | 404 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 062.00 | 176 062.00 | | 176 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 698.00 | 1 226 698.00 | | 1 226 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
VB T. V. A. | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 561.00 | 210 000.00 | 511 725.00 | 752 561.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 347.00 | 87 347.00 | | 87 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 096.00 | 410 096.00 | | 410 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 989.00 | 1 927 989.00 | 56 000.00 | 1 983 989.00 |
VW T.V.A. | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 789.00 | 993 228.00 | 511 725.00 | 1 535 789.00 |