| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 986.00 | 300 000.00 | 427 986.00 | 727 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 341.00 | 98 082.00 | 1 259.00 | 99 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 597.00 | 857 214.00 | 160 383.00 | 1 017 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 042.00 | 769 957.00 | 112 085.00 | 882 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 804.00 | 2 025 252.00 | 803 552.00 | 2 828 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 315.00 | | 294 315.00 | 294 315.00 |
BP En cours de production de services | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 112.00 | 53 339.00 | 802 773.00 | 856 112.00 |
BZ Autres créances | 235 972.00 | | 235 972.00 | 235 972.00 |
CF Disponibilités | 940 126.00 | | 940 126.00 | 940 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 698.00 | 53 339.00 | 2 338 359.00 | 2 391 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 502.00 | 2 078 591.00 | 3 141 911.00 | 5 220 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
CU Autres participations | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 1 322 400.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 195.00 | 202 902.00 | | 744 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
DG Autres réserves | | 650 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 343.00 | -731 767.00 | | 62 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 778.00 | 1 576 435.00 | | 1 638 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 413.00 | 1 076 973.00 | | 910 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | 2 600.00 | | 3 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 280.00 | 244 659.00 | | 352 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 669.00 | 305 370.00 | | 216 669.00 |
EA Autres dettes | 20 452.00 | 19 748.00 | | 20 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 133.00 | 1 779 850.00 | | 1 503 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 911.00 | 3 356 285.00 | | 3 141 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 582.00 | 740 235.00 | | 815 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 978.00 | | 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 045 112.00 | 28 805.00 | 3 073 917.00 | 3 045 112.00 |
FG Production vendue services | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 922.00 | 28 805.00 | 3 086 727.00 | 3 057 922.00 |
FM Production stockée | | | 5 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 430.00 | 7 271.00 | | 11 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 430.00 | 7 271.00 | | 156 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 69 198.00 | | 2 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 369 198.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 892.00 | -361 927.00 | | 153 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 900.00 | 3 325 846.00 | | 3 323 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 557.00 | 4 057 613.00 | | 3 261 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 343.00 | -731 767.00 | | 62 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 091.00 | | 14 481.00 | 3 494 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 768.00 | 2 828 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 768.00 | 1 899 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 327.00 | | | 827 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 926.00 | | 14 481.00 | 2 564 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 549.00 | 148 471.00 | 679 768.00 | 2 256 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 477.00 | 2 604.00 | | 95 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 072.00 | 145 867.00 | 679 768.00 | 2 161 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 634.00 | | 29 295.00 | 82 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 634.00 | | 29 295.00 | 382 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 634.00 | | 29 295.00 | 382 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 280.00 | 352 280.00 | | 352 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 783 718.00 | 783 718.00 | | 783 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
VB T. V. A. | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 450.00 | 221 900.00 | 687 551.00 | 909 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 827.00 | | | 165 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 889.00 | 181 889.00 | | 181 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 109.00 | 1 175 109.00 | | 1 175 109.00 |
VW T.V.A. | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 133.00 | 815 582.00 | 687 551.00 | 1 503 133.00 |