| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 7 614.00 | 3 742.00 | 11 356.00 |
AP Constructions | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 053.00 | 272 058.00 | 71 995.00 | 344 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 386 447.00 | 4 602 092.00 | 784 355.00 | 5 386 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 594 363.00 | 5 202 596.00 | 1 391 767.00 | 6 594 363.00 |
BT Marchandises | 445 879.00 | | 445 879.00 | 445 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 058.00 | 195 415.00 | 846 644.00 | 1 042 058.00 |
BZ Autres créances | 253 156.00 | | 253 156.00 | 253 156.00 |
CF Disponibilités | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 687.00 | 195 415.00 | 1 564 273.00 | 1 759 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 354 050.00 | 5 398 010.00 | 2 956 040.00 | 8 354 050.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 294 739.00 | 505 261.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
DL TOTAL (I) | 995 380.00 | | | 995 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 489.00 | | | 1 091 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 278.00 | | | 541 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 744.00 | | | 239 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 659.00 | | | 1 960 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 040.00 | | | 2 956 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 359.00 | | | 1 336 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 017.00 | | | 168 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 539.00 | | 372 539.00 | 372 539.00 |
FG Production vendue services | 4 859 540.00 | | 4 859 540.00 | 4 859 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 079.00 | | 5 232 079.00 | 5 232 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 794.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 878.00 | | | 99 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 417.00 | | | 102 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 095.00 | | | 108 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 217.00 | | | -8 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 485.00 | | | 5 458 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 185.00 | | | 5 399 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 063 852.00 | | | 2 063 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 071 284.00 | | 336 307.00 | 7 071 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | | | 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 228.00 | 6 594 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813 228.00 | 5 755 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 456.00 | | 900.00 | 10 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233 737.00 | | 335 407.00 | 6 233 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 414.00 | | | 826 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 192 891.00 | 425 777.00 | 710 812.00 | 5 192 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | | | 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | 1 644.00 | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186 244.00 | 424 133.00 | 710 812.00 | 5 186 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 881.00 | 104 794.00 | 16 261.00 | 106 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 515.00 | 146 900.00 | 16 261.00 | 359 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 515.00 | 146 900.00 | 16 261.00 | 359 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 794.00 | 16 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 278.00 | 541 278.00 | | 541 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
UX Autres créances clients | 769 344.00 | | | 769 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 715.00 | | | 272 715.00 |
VB T. V. A. | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
VC Groupe et associés | 153 619.00 | | | 153 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 489.00 | 467 188.00 | 411 024.00 | 1 091 489.00 |
VI Groupe et associés | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 640.00 | 1 300 226.00 | 26 414.00 | 1 326 640.00 |
VW T.V.A. | 163 067.00 | 163 067.00 | | 163 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 659.00 | 1 336 359.00 | 411 024.00 | 1 960 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 492.00 | | | 92 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
ST Autres comptes | 2 757 070.00 | | | 2 757 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 609.00 | | | 198 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 685 454.00 | | | 4 685 454.00 |
YT Sous‐traitance | 698 877.00 | | | 698 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 364.00 | | | 123 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 517.00 | | | 1 060 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 653.00 | 8.00 | | 758 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 672 191.00 | | | 3 672 191.00 |