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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 913.00 | 220 913.00 | | 220 913.00 |
AH Fonds commercial | 10 733 983.00 | 1 258 538.00 | 9 475 445.00 | 10 733 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 949.00 | 159 949.00 | | 159 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 293 387.00 | 14 882 924.00 | 4 410 463.00 | 19 293 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 817.00 | | 163 817.00 | 163 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 158.00 | | 155 158.00 | 155 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 727 210.00 | 16 522 326.00 | 14 204 884.00 | 30 727 210.00 |
BT Marchandises | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 295.00 | | 466 295.00 | 466 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 475 990.00 | 32 335.00 | 31 443 655.00 | 31 475 990.00 |
BZ Autres créances | 41 090 226.00 | 44 656.00 | 41 045 570.00 | 41 090 226.00 |
CF Disponibilités | 8 602 760.00 | | 8 602 760.00 | 8 602 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578 437.00 | | 578 437.00 | 578 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 285 040.00 | 76 991.00 | 82 208 049.00 | 82 285 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 012 251.00 | 16 599 317.00 | 96 412 934.00 | 113 012 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347 528.00 | | | 347 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 991 739.00 | 13 991 739.00 | | 13 991 739.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 131.00 | 2 701 131.00 | | 2 701 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399 173.00 | 1 399 173.00 | | 1 399 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 1 951.00 | 12 993.00 | | 1 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 414 765.00 | 6 984 827.00 | | 7 414 765.00 |
DK Provisions réglementées | 4 310.00 | 1 666.00 | | 4 310.00 |
DL TOTAL (I) | 25 513 076.00 | 25 091 536.00 | | 25 513 076.00 |
DP Provisions pour risques | 5 514 139.00 | 4 887 938.00 | | 5 514 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 543.00 | 479 365.00 | | 447 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 961 682.00 | 5 367 303.00 | | 5 961 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199.00 | 2 296.00 | | 2 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156 878.00 | 5 337 879.00 | | 5 156 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 842 073.00 | 36 632 718.00 | | 40 842 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 698 103.00 | 6 716 510.00 | | 7 698 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 840.00 | 304 994.00 | | 145 840.00 |
EA Autres dettes | 10 412 635.00 | 16 364 446.00 | | 10 412 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 445.00 | 664 179.00 | | 680 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 938 175.00 | 66 023 025.00 | | 64 938 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 412 934.00 | 96 481 865.00 | | 96 412 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 329 712.00 | 60 730 930.00 | | 59 329 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 188 599.00 | 3 425 221.00 | 166 613 821.00 | 163 188 599.00 |
FG Production vendue services | 1 654 876.00 | | 1 654 876.00 | 1 654 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 843 476.00 | 3 425 221.00 | 168 268 697.00 | 164 843 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 553 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 098 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 234 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 861 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 097 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 434 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 545 666.00 | |
GE Autres charges | | | 10 868 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 014 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 539 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 293 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 909.00 | 215 155.00 | | 137 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 729 518.00 | 9 813 456.00 | | 9 729 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 28 173.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166.00 | 42.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 097.00 | 28 215.00 | | 77 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | 921.00 | | 2 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 015.00 | 107 544.00 | | 49 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 262.00 | 108 465.00 | | 128 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 164.00 | -80 249.00 | | -51 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 090 465.00 | 1 982 100.00 | | 2 090 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737 357.00 | 3 510 703.00 | | 3 737 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 631 093.00 | 163 784 567.00 | | 173 631 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 216 328.00 | 156 799 739.00 | | 166 216 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 414 765.00 | 6 984 827.00 | | 7 414 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 367 000.00 | 5 546 000.00 | 4 952 000.00 | 5 367 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 369 000.00 | 5 549 000.00 | 4 952 000.00 | 5 369 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159 000.00 | 1 641 000.00 | 3 518 000.00 | 5 159 000.00 |