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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 099.00 | 319 538.00 | 239 561.00 | 559 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 1 391 872.00 | 208 127.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 380 215.00 | 18 181 537.00 | 3 198 678.00 | 21 380 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 115.00 | | 296 115.00 | 296 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 071.00 | | 291 071.00 | 291 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 205 348.00 | 19 971 794.00 | 4 233 553.00 | 24 205 348.00 |
BT Marchandises | 136 074.00 | | 136 074.00 | 136 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 804.00 | | 371 804.00 | 371 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 525 087.00 | 67 283.00 | 15 457 804.00 | 15 525 087.00 |
BZ Autres créances | 42 849 135.00 | | 42 849 135.00 | 42 849 135.00 |
CF Disponibilités | 1 586 648.00 | | 1 586 648.00 | 1 586 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 419.00 | | 209 419.00 | 209 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 678 170.00 | 67 283.00 | 60 610 887.00 | 60 678 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 883 518.00 | 20 039 077.00 | 64 844 441.00 | 84 883 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 216 500.00 | 8 216 500.00 | | 8 216 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 131.00 | 2 701 131.00 | | 2 701 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 650.00 | 821 650.00 | | 821 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 1 246 689.00 | | | 1 246 689.00 |
DH Report à nouveau | | -1 298 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823 759.00 | 2 545 104.00 | | 2 823 759.00 |
DK Provisions réglementées | 927.00 | 366.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 15 810 661.00 | 12 986 342.00 | | 15 810 661.00 |
DP Provisions pour risques | 5 148 142.00 | 4 691 101.00 | | 5 148 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 810.00 | 426 883.00 | | 631 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 779 953.00 | 5 117 985.00 | | 5 779 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844 821.00 | 4 671 756.00 | | 4 844 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 171 343.00 | 19 026 511.00 | | 23 171 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852 377.00 | 5 331 753.00 | | 5 852 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 845.00 | 362 872.00 | | 330 845.00 |
EA Autres dettes | 8 060 141.00 | 6 590 786.00 | | 8 060 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 296.00 | 946 552.00 | | 994 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 253 826.00 | 36 932 365.00 | | 43 253 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 844 441.00 | 55 036 693.00 | | 64 844 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 208 736.00 | | 100 208 736.00 | 100 208 736.00 |
FG Production vendue services | 1 975 619.00 | | 1 975 619.00 | 1 975 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 184 356.00 | | 102 184 356.00 | 102 184 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 285 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 746 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 723 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 269 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 614 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 848 570.00 | |
GE Autres charges | | | 643 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 161 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 124 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 972 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 884.00 | 1 115 800.00 | | 708 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 310.00 | 1 115 800.00 | | 710 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 939.00 | 815 678.00 | | 142 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 438.00 | 254 079.00 | | 169 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 377.00 | 1 069 757.00 | | 312 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 932.00 | 46 042.00 | | 397 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 861 588.00 | 1 186 971.00 | | 1 861 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 733.00 | 875 369.00 | | 684 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 093 408.00 | 101 145 487.00 | | 110 093 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 269 648.00 | 98 600 382.00 | | 107 269 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823 759.00 | 2 545 104.00 | | 2 823 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 811 000.00 | | 1 394 000.00 | 22 811 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 205 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 159 000.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 755 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 000.00 | | 5 000.00 | 2 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 395 000.00 | | 1 360 000.00 | 20 395 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 000.00 | | 29 000.00 | 262 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 083 000.00 | 1 319 000.00 | 169 000.00 | 19 083 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577 000.00 | 134 000.00 | | 1 577 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 506 000.00 | 1 185 000.00 | 169 000.00 | 17 506 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 118 000.00 | 4 849 000.00 | -2 355 000.00 | 5 118 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 118 000.00 | 4 849 000.00 | -2 355 000.00 | 5 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 118 000.00 | 4 849 000.00 | -2 355 000.00 | 5 118 000.00 |