| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 1 325 205.00 | 274 794.00 | 1 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 255.00 | | 136 255.00 | 136 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 807 226.00 | 16 806 739.00 | 2 000 487.00 | 18 807 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 785.00 | | 121 785.00 | 121 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 575.00 | | 121 575.00 | 121 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 009 538.00 | 18 354 641.00 | 2 654 897.00 | 21 009 538.00 |
BT Marchandises | 97 122.00 | | 97 122.00 | 97 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 582.00 | | 368 582.00 | 368 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 960 974.00 | 24 653.00 | 10 936 320.00 | 10 960 974.00 |
BZ Autres créances | 37 044 115.00 | | 37 044 115.00 | 37 044 115.00 |
CF Disponibilités | 191 178.00 | | 191 178.00 | 191 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 165.00 | | 254 165.00 | 254 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 916 137.00 | 24 653.00 | 48 891 484.00 | 48 916 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 925 676.00 | 18 379 295.00 | 51 546 381.00 | 69 925 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 198.00 | | | 219 198.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 216 500.00 | 13 991 739.00 | | 8 216 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 131.00 | 2 701 131.00 | | 2 701 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 650.00 | 1 399 173.00 | | 821 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | | 7 414 765.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 958 770.00 | 1 951.00 | | 6 958 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 257 185.00 | 71 912 196.00 | | -8 257 185.00 |
DK Provisions réglementées | 372.00 | 6 797.00 | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 10 441 243.00 | 97 427 759.00 | | 10 441 243.00 |
DP Provisions pour risques | 2 805 674.00 | 2 919 784.00 | | 2 805 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 197 211.00 | 258 981.00 | | 1 197 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 002 886.00 | 3 178 765.00 | | 4 002 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 694.00 | 5 815 625.00 | | 4 500 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 167 659.00 | 24 082 233.00 | | 21 167 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 861 541.00 | 6 255 956.00 | | 4 861 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 602.00 | 411 835.00 | | 98 602.00 |
EA Autres dettes | 5 707 656.00 | 8 112 231.00 | | 5 707 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 096.00 | 799 104.00 | | 766 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 102 251.00 | 45 483 262.00 | | 37 102 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 546 381.00 | 146 089 787.00 | | 51 546 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 066 954.00 | 40 265 670.00 | | 32 066 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 274.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 013 292.00 | | 82 013 292.00 | 82 013 292.00 |
FG Production vendue services | 2 099 196.00 | | 2 099 196.00 | 2 099 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 112 489.00 | | 84 112 489.00 | 84 112 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 235 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 203 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 934 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 660 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 165 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 552 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 461 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5 519 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 846 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 611 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 868 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 773.00 | 2 155 694.00 | | 360 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 013 819.00 | 10 051 655.00 | | 5 013 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 722 906.00 | 77 275 235.00 | | 78 722 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 226.00 | 870 538.00 | | 137 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 860 132.00 | 78 148 973.00 | | 78 860 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 021.00 | 1 606 483.00 | | 235 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 722 906.00 | 10 908 457.00 | | 78 722 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075 712.00 | 354 299.00 | | 1 075 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 033 640.00 | 12 869 240.00 | | 80 033 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173 507.00 | 65 279 733.00 | | -1 173 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 288 687.00 | 2 305 393.00 | | 1 288 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 178.00 | 3 009 999.00 | | -73 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 095 504.00 | 243 065 067.00 | | 166 095 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 352 689.00 | 171 152 870.00 | | 174 352 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 257 185.00 | 71 912 196.00 | | -8 257 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 883 000.00 | | 892 000.00 | 98 883 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 766 000.00 | 122 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 766 000.00 | 21 010 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 008 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744 000.00 | | 136 000.00 | 1 744 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 253 000.00 | | 755 000.00 | 18 253 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 887 000.00 | | 1 000.00 | 78 887 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 821 000.00 | 2 533 000.00 | | 15 821 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436 000.00 | 33 000.00 | | 1 436 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 385 000.00 | 2 500 000.00 | | 14 385 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | | 6 000.00 | 7 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 179 000.00 | 3 451 000.00 | 2 627 000.00 | 3 179 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 186 000.00 | 3 451 000.00 | 2 621 000.00 | 3 186 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |