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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 899.00 | 218 631.00 | 335 268.00 | 553 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 1 358 538.00 | 241 461.00 | 1 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 430 759.00 | 17 427 424.00 | 2 003 335.00 | 19 430 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 567.00 | | 885 567.00 | 885 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 774.00 | | 261 774.00 | 261 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 810 848.00 | 19 083 440.00 | 3 727 408.00 | 22 810 848.00 |
BT Marchandises | 140 858.00 | | 140 858.00 | 140 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674 197.00 | | 674 197.00 | 674 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 818 566.00 | 23 477.00 | 14 795 088.00 | 14 818 566.00 |
BZ Autres créances | 35 019 075.00 | | 35 019 075.00 | 35 019 075.00 |
CF Disponibilités | 379 309.00 | | 379 309.00 | 379 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 756.00 | | 300 756.00 | 300 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 332 763.00 | 23 477.00 | 51 309 285.00 | 51 332 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 143 612.00 | 19 106 918.00 | 55 036 693.00 | 74 143 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 216 500.00 | 8 216 500.00 | | 8 216 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 131.00 | 2 701 131.00 | | 2 701 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 650.00 | 821 650.00 | | 821 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 414.00 | 6 958 770.00 | | -1 298 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545 104.00 | -8 257 185.00 | | 2 545 104.00 |
DK Provisions réglementées | 366.00 | 372.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 12 986 342.00 | 10 441 243.00 | | 12 986 342.00 |
DP Provisions pour risques | 4 691 101.00 | 2 805 674.00 | | 4 691 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 883.00 | 1 197 211.00 | | 426 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 117 985.00 | 4 002 886.00 | | 5 117 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 671 756.00 | 4 500 694.00 | | 4 671 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 026 511.00 | 21 167 659.00 | | 19 026 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 331 753.00 | 4 861 541.00 | | 5 331 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 872.00 | 98 602.00 | | 362 872.00 |
EA Autres dettes | 6 590 786.00 | 5 707 656.00 | | 6 590 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946 552.00 | 766 096.00 | | 946 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 932 365.00 | 37 102 251.00 | | 36 932 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 036 693.00 | 51 546 381.00 | | 55 036 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 170 292.00 | 32 066 954.00 | | 32 170 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 928 050.00 | | 92 928 050.00 | 92 928 050.00 |
FG Production vendue services | 1 632 338.00 | | 1 632 338.00 | 1 632 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 560 389.00 | | 94 560 389.00 | 94 560 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 029 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 843 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 056 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 384 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 337 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 420 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 210 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 819 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 561 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 360 773.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 013 819.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 722 906.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 115 800.00 | 137 226.00 | | 1 115 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115 800.00 | 78 860 132.00 | | 1 115 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815 678.00 | 235 021.00 | | 815 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 722 906.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 079.00 | 1 075 712.00 | | 254 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 757.00 | 80 033 640.00 | | 1 069 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 042.00 | -1 173 507.00 | | 46 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 186 971.00 | 1 288 687.00 | | 1 186 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875 369.00 | -73 178.00 | | 875 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 145 487.00 | 166 095 504.00 | | 101 145 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 600 382.00 | 174 352 689.00 | | 98 600 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545 104.00 | -8 257 185.00 | | 2 545 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 000.00 | | 274 000.00 | 1 880 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -136 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -136 000.00 | 2 154 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 000.00 | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | 274 000.00 | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 003 000.00 | 4 421 000.00 | -3 306 000.00 | 4 003 000.00 |