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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 1 291 872.00 | 308 127.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 904 673.00 | 14 306 614.00 | 3 598 058.00 | 17 904 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 517.00 | | 269 517.00 | 269 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 676.00 | | 163 676.00 | 163 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 883 470.00 | 15 821 184.00 | 83 062 286.00 | 98 883 470.00 |
BT Marchandises | 122 601.00 | | 122 601.00 | 122 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 004.00 | | 355 004.00 | 355 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 042 715.00 | 20 657.00 | 19 022 057.00 | 19 042 715.00 |
BZ Autres créances | 42 817 538.00 | 44 656.00 | 42 772 882.00 | 42 817 538.00 |
CF Disponibilités | 386 210.00 | | 386 210.00 | 386 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 744.00 | | 368 744.00 | 368 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 092 815.00 | 65 314.00 | 63 027 500.00 | 63 092 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 976 285.00 | 15 886 498.00 | 146 089 787.00 | 161 976 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
CU Autres participations | 78 722 906.00 | | 78 722 906.00 | 78 722 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 991 739.00 | 13 991 739.00 | | 13 991 739.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 131.00 | 2 701 131.00 | | 2 701 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399 173.00 | 1 399 173.00 | | 1 399 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 7 414 765.00 | | | 7 414 765.00 |
DH Report à nouveau | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 912 196.00 | 7 414 765.00 | | 71 912 196.00 |
DK Provisions réglementées | 6 797.00 | 4 310.00 | | 6 797.00 |
DL TOTAL (I) | 97 427 759.00 | 25 513 076.00 | | 97 427 759.00 |
DP Provisions pour risques | 2 919 784.00 | 5 514 139.00 | | 2 919 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 981.00 | 447 543.00 | | 258 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 178 765.00 | 5 961 682.00 | | 3 178 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 274.00 | 2 199.00 | | 6 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815 625.00 | 5 156 878.00 | | 5 815 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 082 233.00 | 40 842 073.00 | | 24 082 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 255 956.00 | 7 698 103.00 | | 6 255 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 835.00 | 145 840.00 | | 411 835.00 |
EA Autres dettes | 8 112 231.00 | 10 412 635.00 | | 8 112 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 104.00 | 680 445.00 | | 799 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 483 262.00 | 64 938 175.00 | | 45 483 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 089 787.00 | 96 412 934.00 | | 146 089 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 265 670.00 | 59 329 712.00 | | 40 265 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 782 806.00 | | 154 782 806.00 | 154 782 806.00 |
FG Production vendue services | 2 213 580.00 | | 2 213 580.00 | 2 213 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 996 386.00 | | 156 996 386.00 | 156 996 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 916 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 254 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 294 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 838 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 156 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 385 080.00 | |
GE Autres charges | | | 10 941 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 709 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 206 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 947 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 155 694.00 | 137 909.00 | | 2 155 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 051 655.00 | 9 729 518.00 | | 10 051 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | 280.00 | | 3 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 275 235.00 | 76 650.00 | | 77 275 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 870 538.00 | 166.00 | | 870 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 148 973.00 | 77 097.00 | | 78 148 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606 483.00 | 2 596.00 | | 1 606 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 908 457.00 | 76 650.00 | | 10 908 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 299.00 | 49 015.00 | | 354 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 869 240.00 | 128 262.00 | | 12 869 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 279 733.00 | -51 164.00 | | 65 279 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 305 393.00 | 2 090 465.00 | | 2 305 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 009 999.00 | 3 737 357.00 | | 3 009 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 065 067.00 | 173 631 093.00 | | 243 065 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 152 870.00 | 166 216 328.00 | | 171 152 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 912 196.00 | 7 414 765.00 | | 71 912 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 727 000.00 | | 3 600 000.00 | 30 727 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -83 000.00 | 78 887 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 784 000.00 | 98 883 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -77 000.00 | 1 744 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 624 000.00 | 18 253 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 955 000.00 | | | 10 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 617 000.00 | | 3 508 000.00 | 19 617 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | 91 000.00 | 155 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 522 000.00 | 101 000.00 | 2 760 000.00 | 16 522 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 000.00 | 33 000.00 | 77 000.00 | 1 479 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 043 000.00 | 101 000.00 | 2 683 000.00 | 15 043 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 962 000.00 | 3 635 000.00 | -5 642 000.00 | 5 962 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966 000.00 | 3 638 000.00 | -5 642 000.00 | 5 966 000.00 |