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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 254.00 | 736.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 575.00 | 13 102.00 | 26 473.00 | 39 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 159 672.00 | | 1 159 672.00 | 1 159 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 784.00 | 15 559.00 | 1 658 225.00 | 1 673 784.00 |
BN En cours de production de biens | 224 906.00 | | 224 906.00 | 224 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 117.00 | 29 697.00 | 27 420.00 | 57 117.00 |
BZ Autres créances | 611 808.00 | 190 601.00 | 421 206.00 | 611 808.00 |
CF Disponibilités | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 583.00 | 220 299.00 | 691 284.00 | 911 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 367.00 | 235 858.00 | 2 349 509.00 | 2 585 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 468 917.00 | 1 203.00 | 467 714.00 | 468 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 508.00 | 278 508.00 | | 278 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 555.00 | 168 555.00 | | 168 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
DG Autres réserves | 914 302.00 | 914 302.00 | | 914 302.00 |
DH Report à nouveau | 683 668.00 | 700 839.00 | | 683 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 294.00 | -17 171.00 | | -48 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 285.00 | 2 052 579.00 | | 2 004 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 763.00 | 60 491.00 | | 152 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 792.00 | 55 498.00 | | 110 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 816.00 | 24 591.00 | | 30 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 958.00 | 29 232.00 | | 19 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
EA Autres dettes | 30 078.00 | 51 536.00 | | 30 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 224.00 | 222 165.00 | | 345 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 509.00 | 2 274 744.00 | | 2 349 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 813.00 | 10 201.00 | | 61 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 888.00 | 1 679.00 | | 63 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | 8 522.00 | | -2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 527.00 | 109 292.00 | | 184 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 821.00 | 126 463.00 | | 232 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 294.00 | -17 171.00 | | -48 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 453.00 | | 220 482.00 | 1 528 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521.00 | 1 632 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 152.00 | 1 673 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 39 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 575.00 | | 23 000.00 | 91 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 889.00 | | 196 482.00 | 1 435 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 790.00 | 14 443.00 | 14 877.00 | 14 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 264.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | 14 179.00 | 14 877.00 | 13 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 481.00 | 18 817.00 | | 201 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 481.00 | 18 817.00 | | 201 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 159 672.00 | | 1 159 672.00 | 1 159 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 600.00 | 30.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 57 117.00 | 21 535.00 | 35 582.00 | 57 117.00 |
VC Groupe et associés | 593 538.00 | 593 538.00 | | 593 538.00 |
VP Divers | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 365.00 | 641 081.00 | 1 195 284.00 | 1 836 365.00 |