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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 587.00 | 403.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 274.00 | 20 871.00 | 20 404.00 | 41 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 929 612.00 | | 929 612.00 | 929 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 099.00 | 26 757.00 | 1 418 342.00 | 1 445 099.00 |
BN En cours de production de biens | 224 906.00 | | 224 906.00 | 224 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 652.00 | 29 697.00 | 24 955.00 | 54 652.00 |
BZ Autres créances | 677 408.00 | 240 514.00 | 436 893.00 | 677 408.00 |
CF Disponibilités | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 612.00 | 270 211.00 | 784 401.00 | 1 054 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 711.00 | 296 968.00 | 2 202 743.00 | 2 499 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 468 593.00 | 4 299.00 | 464 294.00 | 468 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 508.00 | 278 508.00 | | 278 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 555.00 | 168 555.00 | | 168 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
DG Autres réserves | 869 596.00 | 914 302.00 | | 869 596.00 |
DH Report à nouveau | 635 374.00 | 683 668.00 | | 635 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 614.00 | -48 294.00 | | -48 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 965.00 | 2 004 285.00 | | 1 910 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 513.00 | 152 763.00 | | 126 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 109.00 | 110 792.00 | | 58 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 509.00 | 30 816.00 | | 25 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 789.00 | 19 958.00 | | 25 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 213.00 | 817.00 | | 1 213.00 |
EA Autres dettes | 54 645.00 | 30 078.00 | | 54 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 778.00 | 345 224.00 | | 291 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 743.00 | 2 349 509.00 | | 2 202 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 230.00 | 61 812.00 | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | 61 812.00 | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 855.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 315.00 | 60 276.00 | | 5 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | 63 888.00 | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | -2 076.00 | | -2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 857.00 | 184 526.00 | | 163 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 471.00 | 232 820.00 | | 212 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 614.00 | -48 294.00 | | -48 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | 4 071.00 | | 2 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 784.00 | | 1 699.00 | 1 673 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 385.00 | 1 401 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 385.00 | 1 445 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 575.00 | | 1 699.00 | 39 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 219.00 | | | 1 632 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 356.00 | 8 101.00 | | 14 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 333.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 102.00 | 7 768.00 | | 13 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 601.00 | 53 009.00 | | 190 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 298.00 | 53 009.00 | | 220 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 298.00 | 53 009.00 | | 220 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 929 612.00 | | 929 612.00 | 929 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | 30.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 652.00 | 19 070.00 | 35 582.00 | 54 652.00 |
VC Groupe et associés | 666 983.00 | 666 983.00 | | 666 983.00 |
VP Divers | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 142.00 | 704 918.00 | 965 223.00 | 1 670 142.00 |