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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 990.00 | 772.00 | 14 218.00 | 14 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 079.00 | 44 163.00 | 17 916.00 | 62 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 310.00 | 130 473.00 | 540 837.00 | 671 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 501.00 | 176 691.00 | 1 037 810.00 | 1 214 501.00 |
BN En cours de production de biens | 224 906.00 | | 224 906.00 | 224 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 992.00 | 16 076.00 | 60 916.00 | 76 992.00 |
BZ Autres créances | 240 427.00 | 167 738.00 | 72 689.00 | 240 427.00 |
CF Disponibilités | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 371.00 | 183 814.00 | 413 557.00 | 597 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 872.00 | 360 505.00 | 1 451 367.00 | 1 811 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 464 492.00 | 283.00 | 464 209.00 | 464 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 508.00 | 278 508.00 | | 278 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 555.00 | 168 555.00 | | 168 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
DG Autres réserves | 532 250.00 | 612 609.00 | | 532 250.00 |
DH Report à nouveau | 379 570.00 | 388 452.00 | | 379 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 751.00 | -8 882.00 | | -34 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 678.00 | 1 446 787.00 | | 1 331 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 211.00 | 67 463.00 | | 28 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716.00 | 7 811.00 | | 6 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 13 519.00 | | 12 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 711.00 | 17 248.00 | | 26 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 113.00 | 1 113.00 | | 9 113.00 |
EA Autres dettes | 36 772.00 | 41 072.00 | | 36 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 689.00 | 148 226.00 | | 119 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 367.00 | 1 595 013.00 | | 1 451 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 009.00 | 120 016.00 | | 114 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | 1 183.00 | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | -1 183.00 | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 446.00 | 136 928.00 | | 106 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 197.00 | 145 810.00 | | 141 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 751.00 | -8 882.00 | | -34 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 306.00 | | 44 401.00 | 1 319 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 707.00 | 1 136 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 207.00 | 1 214 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 77 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 579.00 | | 14 990.00 | 70 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 727.00 | | 29 411.00 | 1 247 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 578.00 | 13 856.00 | 8 500.00 | 40 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 578.00 | 13 856.00 | 8 500.00 | 39 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 926.00 | 2 692.00 | 5 804.00 | 186 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 926.00 | 2 692.00 | 5 804.00 | 186 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 926.00 | 2 692.00 | 5 804.00 | 186 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 671 310.00 | | 671 310.00 | 671 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 76 992.00 | 37 567.00 | 39 425.00 | 76 992.00 |
VC Groupe et associés | 231 855.00 | 7 253.00 | 224 602.00 | 231 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 191.00 | 61 223.00 | 935 968.00 | 997 191.00 |