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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 579.00 | 39 578.00 | 31 001.00 | 70 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 606.00 | 129 496.00 | 653 110.00 | 782 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 306.00 | 170 357.00 | 1 148 949.00 | 1 319 306.00 |
BP En cours de production de services | 224 906.00 | | 224 906.00 | 224 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 469.00 | 20 697.00 | 26 771.00 | 47 469.00 |
BZ Autres créances | 306 664.00 | 166 229.00 | 140 434.00 | 306 664.00 |
CF Disponibilités | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 991.00 | 186 926.00 | 446 064.00 | 632 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 297.00 | 357 284.00 | 1 595 013.00 | 1 952 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 464 492.00 | 283.00 | 464 209.00 | 464 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 508.00 | 278 508.00 | | 278 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 555.00 | 168 555.00 | | 168 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
DG Autres réserves | 612 609.00 | 759 933.00 | | 612 609.00 |
DH Report à nouveau | 388 452.00 | 434 138.00 | | 388 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 882.00 | -45 686.00 | | -8 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 787.00 | 1 602 995.00 | | 1 446 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 463.00 | 106 005.00 | | 67 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 811.00 | 3 301.00 | | 7 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 19 704.00 | | 13 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 248.00 | 23 254.00 | | 17 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 293.00 | | 1 113.00 |
EA Autres dettes | 41 072.00 | 44 925.00 | | 41 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 226.00 | 198 482.00 | | 148 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 013.00 | 1 801 477.00 | | 1 595 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 016.00 | 131 002.00 | | 120 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 697.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 6 855.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | -6 855.00 | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739.00 | | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 128.00 | 137 820.00 | | 138 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 009.00 | 191 831.00 | | 147 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 882.00 | -54 011.00 | | -8 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 545.00 | 42 058.00 | 995.00 | 120 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 242.00 | 42 058.00 | 995.00 | 141 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 242.00 | 42 058.00 | 995.00 | 141 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 782 606.00 | | 782 606.00 | 782 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 7 736.00 | 7 484.00 | 252.00 | 7 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 469.00 | 10 996.00 | 36 472.00 | 47 469.00 |
VC Groupe et associés | 298 927.00 | 12 243.00 | 286 684.00 | 298 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 588.00 | 35 944.00 | 1 106 644.00 | 1 142 588.00 |