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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 034.00 | 25 881.00 | 44 153.00 | 70 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 162.00 | 130 250.00 | 607 912.00 | 738 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 917.00 | 157 414.00 | 1 120 503.00 | 1 277 917.00 |
BN En cours de production de biens | 224 906.00 | | 224 906.00 | 224 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 683.00 | 20 697.00 | 24 986.00 | 45 683.00 |
BZ Autres créances | 536 788.00 | 161 608.00 | 375 180.00 | 536 788.00 |
CF Disponibilités | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 278.00 | 182 305.00 | 680 973.00 | 863 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 196.00 | 339 719.00 | 1 801 477.00 | 2 141 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 464 492.00 | 283.00 | 464 209.00 | 464 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 508.00 | 278 508.00 | | 278 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 555.00 | 168 555.00 | | 168 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
DG Autres réserves | 759 933.00 | 824 890.00 | | 759 933.00 |
DH Report à nouveau | 434 138.00 | 586 760.00 | | 434 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 686.00 | -152 622.00 | | -45 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 995.00 | 1 713 637.00 | | 1 602 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 005.00 | 94 741.00 | | 106 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 5 842.00 | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 18 984.00 | | 19 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 254.00 | 18 103.00 | | 23 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 113.00 | | 1 293.00 |
EA Autres dettes | 44 925.00 | 47 231.00 | | 44 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 482.00 | 186 014.00 | | 198 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 477.00 | 1 899 651.00 | | 1 801 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 002.00 | 109 880.00 | | 131 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 169.00 | |
GE Autres charges | | | 9 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 110.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 324.00 | 15 110.00 | | 8 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 855.00 | 258.00 | | 6 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 855.00 | 14 209.00 | | 6 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | 901.00 | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 082.00 | 189 156.00 | | 132 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 768.00 | 341 778.00 | | 177 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 686.00 | -152 622.00 | | -45 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 713.00 | 10 169.00 | 1.00 | 16 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 125.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 837.00 | 10 045.00 | 1.00 | 15 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 697.00 | | 9 000.00 | 29 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 545.00 | 42 058.00 | 995.00 | 120 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 242.00 | 42 058.00 | 9 995.00 | 150 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 242.00 | 42 058.00 | 9 995.00 | 150 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 738 162.00 | | 738 162.00 | 738 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 45 683.00 | 20 865.00 | 24 818.00 | 45 683.00 |
VC Groupe et associés | 529 510.00 | 37 908.00 | 491 602.00 | 529 510.00 |
VP Divers | 7 277.00 | 6 961.00 | 316.00 | 7 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 615.00 | 69 487.00 | 1 259 128.00 | 1 328 615.00 |